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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8555 M
| USD 2.16 M | 0.01% |
53,207
-21,409
| -29% | -USD 832 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Equinix
EQIX
USD 98.4 mil M
| USD 2.15 M | 0.01% |
2,060
+286
| +16% | +USD 306 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
803
Cloudflare
NET
USD 118 mil M
| USD 2.15 M | 0.01% |
8,747
+3,601
| +70% | +USD 788 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
804
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
18,855
+7,216
| +62% | +USD 738 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
805
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
USD 388 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
40,245
+2,541
| +7% | +USD 135 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
VeriSign
VRSN
USD 27 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
8,519
+2,250
| +36% | +USD 625 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
807
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.7 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
3,709
+2,770
| +295% | +USD 1.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5124 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
42,143
+27,939
| +197% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1846 M
| USD 2.13 M | 0.01% |
366,501
-6,378
| -2% | -USD 36.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
State Street
STT
USD 46.8 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
12,526
+210
| +2% | +USD 32.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
811
Keysight
KEYS
USD 57.1 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
6,052
+408
| +7% | +USD 139 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
Iron Mountain
IRM
USD 34.3 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
16,688
+325
| +2% | +USD 39.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
813
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.01% |
33,690
+14,051
| +72% | +USD 826 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
USD 393 M
| USD 2.1 M | 0.01% |
82,965
+15,710
| +23% | +USD 395 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
815
L3Harris
LHX
USD 48.1 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
7,193
+3,032
| +73% | +USD 963 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
816
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.6 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
73,100
+4,072
| +6% | +USD 111 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
817
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3307 M
| USD 2.09 M | 0.01% |
35,845
+661
| +2% | +USD 37.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
818
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2173 M
| USD 2.09 M | 0.01% |
63,562
+20,826
| +49% | +USD 659 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
819
ON Semiconductor
ON
USD 30.4 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
22,059
+298
| +1% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 2.08 M | 0.01% |
87,927
+10,966
| +14% | +USD 245 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
821
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 313 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
37,313
+2,188
| +6% | +USD 119 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
822
Lantheus
LNTH
USD 6537 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
18,709
+1,170
| +7% | +USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
CSX Corp
CSX
USD 96.1 mil M
| USD 2.07 M | 0.01% |
43,634
+3,750
| +9% | +USD 169 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
824
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
USD 95.8 M
| USD 2.07 M | 0.01% |
80,270
+26,305
| +49% | +USD 676 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
825
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1135 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
123,892
-7,315
| -6% | -USD 120 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.