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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.4억
| US$216만 | 0.01% |
53,207
-21,409
| -29% | -US$83.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
Equinix
EQIX
US$955억
| US$215만 | 0.01% |
2,060
+286
| +16% | +US$30.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
803
Cloudflare
NET
US$1182억
| US$215만 | 0.01% |
8,747
+3,601
| +70% | +US$78.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
804
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$214만 | 0.01% |
18,855
+7,216
| +62% | +US$73.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
805
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
US$3.87억
| US$214만 | 0.01% |
40,245
+2,541
| +7% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
806
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$214만 | 0.01% |
8,519
+2,250
| +36% | +US$62.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
807
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$214만 | 0.01% |
3,709
+2,770
| +295% | +US$164만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
808
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.2억
| US$213만 | 0.01% |
42,143
+27,939
| +197% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$213만 | 0.01% |
366,501
-6,378
| -2% | -US$3.68만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
810
State Street
STT
US$464억
| US$212만 | 0.01% |
12,526
+210
| +2% | +US$3.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
811
Keysight
KEYS
US$555억
| US$212만 | 0.01% |
6,052
+408
| +7% | +US$13.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
812
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$211만 | 0.01% |
16,688
+325
| +2% | +US$3.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
813
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$210만 | 0.01% |
33,690
+14,051
| +72% | +US$82.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
814
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
US$3.9억
| US$210만 | 0.01% |
82,965
+15,710
| +23% | +US$39.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
815
L3Harris
LHX
US$485억
| US$209만 | 0.01% |
7,193
+3,032
| +73% | +US$96.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
816
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$361억
| US$209만 | 0.01% |
73,100
+4,072
| +6% | +US$11.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
817
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.8억
| US$209만 | 0.01% |
35,845
+661
| +2% | +US$3.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
818
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.7억
| US$209만 | 0.01% |
63,562
+20,826
| +49% | +US$65.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
819
ON Semiconductor
ON
US$288억
| US$209만 | 0.01% |
22,059
+298
| +1% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
820
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$208만 | 0.01% |
87,927
+10,966
| +14% | +US$24.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
821
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.12억
| US$208만 | 0.01% |
37,313
+2,188
| +6% | +US$11.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
822
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$208만 | 0.01% |
18,709
+1,170
| +7% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
823
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$207만 | 0.01% |
43,634
+3,750
| +9% | +US$16.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
824
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$9528만
| US$207만 | 0.01% |
80,270
+26,305
| +49% | +US$67.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
825
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.2억
| US$206만 | 0.01% |
123,892
-7,315
| -6% | -US$12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.