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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$9.7억
| US$206만 | 0.01% |
20,375
+805
| +4% | +US$8.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
827
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$303억
| US$205만 | 0.01% |
25,798
+11,966
| +87% | +US$107만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
828
Tyson Foods
TSN
US$198억
| US$204만 | 0.01% |
35,652
-7,462
| -17% | -US$46.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
829
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.4억
| US$204만 | 0.01% |
37,247
-1,464
| -4% | -US$7.65만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
830
Toro Company
TTC
US$100억
| US$204만 | 0.01% |
20,909
-2,270
| -10% | -US$21.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
831
Biogen
BIIB
US$373억
| US$204만 | 0.01% |
9,426
+1,810
| +24% | +US$34.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
832
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1394억
| US$204만 | 0.01% |
81,210
-60
| -0.1% | -US$1.37천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
833
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$203만 | 0.01% |
24,713
-228
| -0.9% | -US$1.77만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
834
DraftKings
DKNG
US$105억
| US$203만 | 0.01% |
80,453
-29,159
| -27% | -US$71.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
835
Illumina
ILMN
US$409억
| US$203만 | 0.01% |
11,540
-1,261
| -10% | -US$18.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$203만 | 0.01% |
114,363
+14,328
| +14% | +US$23.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
837
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$203만 | 0.01% |
5,887
+1,983
| +51% | +US$63.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
838
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
US$1.62억
| US$203만 | 0.01% |
79,856
+2,825
| +4% | +US$7.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$202만 | 0.01% |
18,761
+2,084
| +12% | +US$21.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
840
Marriott International
MAR
US$1029억
| US$202만 | 0.01% |
5,463
-559
| -9% | -US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
Southern Copper
SCCO
US$1571억
| US$202만 | 0.01% |
11,743
+281
| +2% | +US$5.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
842
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.33억
| US$202만 | 0.01% |
39,354
+3,466
| +10% | +US$17.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
843
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$202만 | 0.01% |
9,738
+3,813
| +64% | +US$70.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
844
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$201만 | 0.01% |
10,593
-2,076
| -16% | -US$39만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
845
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$200만 | 0.01% |
26,617
-8,999
| -25% | -US$67.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
846
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.74억
| US$199만 | 0.01% |
85,211
+18,356
| +27% | +US$42.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
847
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.8억
| US$198만 | 0.01% |
28,530
+3,465
| +14% | +US$23.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
848
CoreWeave
CRWV
US$304억
| US$198만 | 0.01% |
19,916
-4,888
| -20% | -US$52.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
849
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$197만 | 0.01% |
53,469
+1,463
| +3% | +US$5.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
850
Ametek
AME
US$557억
| US$197만 | 0.01% |
8,143
-2,748
| -25% | -US$63.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.