Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$9.8億
| $206万 | 0.01% |
20,375
+805
| +4% | +$8.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
827
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $205万 | 0.01% |
25,798
+11,966
| +87% | +$107万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
828
Tyson Foods
TSN
$201億
| $204万 | 0.01% |
35,652
-7,462
| -17% | -$46.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
829
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $204万 | 0.01% |
37,247
-1,464
| -4% | -$7.65万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
830
Toro Company
TTC
$102億
| $204万 | 0.01% |
20,909
-2,270
| -10% | -$21.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
831
Biogen
BIIB
$375億
| $204万 | 0.01% |
9,426
+1,810
| +24% | +$34.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
832
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1289億
| $204万 | 0.01% |
81,210
-60
| -0.1% | -$1,369 |
2022 Q4
14四半期
|
|
833
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$153億
| $203万 | 0.01% |
24,713
-228
| -0.9% | -$1.77万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
834
DraftKings
DKNG
$104億
| $203万 | 0.01% |
80,453
-29,159
| -27% | -$71.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
835
Illumina
ILMN
$356億
| $203万 | 0.01% |
11,540
-1,261
| -10% | -$18.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $203万 | 0.01% |
114,363
+14,328
| +14% | +$23.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
837
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $203万 | 0.01% |
5,887
+1,983
| +51% | +$63.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
838
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
$1.62億
| $203万 | 0.01% |
79,856
+2,825
| +4% | +$7.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
839
Prudential Financial
PRU
$402億
| $202万 | 0.01% |
18,761
+2,084
| +12% | +$21.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
840
Marriott International
MAR
$1041億
| $202万 | 0.01% |
5,463
-559
| -9% | -$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
841
Southern Copper
SCCO
$1499億
| $202万 | 0.01% |
11,743
+281
| +2% | +$5.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
842
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
$2.35億
| $202万 | 0.01% |
39,354
+3,466
| +10% | +$17.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
843
Royal Bank of Canada
RY
$2810億
| $202万 | 0.01% |
9,738
+3,813
| +64% | +$70.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
844
AstraZeneca
AZN
$2895億
| $201万 | 0.01% |
10,593
-2,076
| -16% | -$39万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
845
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$95.2億
| $200万 | 0.01% |
26,617
-8,999
| -25% | -$67.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
846
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
$1.75億
| $199万 | 0.01% |
85,211
+18,356
| +27% | +$42.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
847
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$38.6億
| $198万 | 0.01% |
28,530
+3,465
| +14% | +$23.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
848
CoreWeave
CRWV
$303億
| $198万 | 0.01% |
19,916
-4,888
| -20% | -$52.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
849
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $197万 | 0.01% |
53,469
+1,463
| +3% | +$5.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
850
Ametek
AME
$553億
| $197万 | 0.01% |
8,143
-2,748
| -25% | -$63.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。