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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
975 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
20.375
+805
| +4 % | +81.152 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
827
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,01 % |
25.798
+11.966
| +87 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
828
Tyson Foods
TSN
19,8 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
35.652
-7.462
| -17 % | -467.053 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
829
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
37.247
-1.464
| -4 % | -76.507 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
830
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
20.909
-2.270
| -10 % | -211.102 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
831
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
9.426
+1.810
| +24 % | +346.238 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
832
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
81.210
-60
| -0,1 % | -1.369 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
833
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
24.713
-228
| -0,9 % | -17.664 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
834
DraftKings
DKNG
10,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
80.453
-29.159
| -27 % | -719.201 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
835
Illumina
ILMN
40,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
11.540
-1.261
| -10 % | -184.620 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
114.363
+14.328
| +14 % | +236.454 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
837
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
5.887
+1.983
| +51 % | +633.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
838
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
162 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
79.856
+2.825
| +4 % | +72.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
839
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
18.761
+2.084
| +12 % | +211.915 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
840
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
5.463
-559
| -9 % | -206.146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
841
Southern Copper
SCCO
157 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.743
+281
| +2 % | +50.483 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
233 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
39.354
+3.466
| +10 % | +177.211 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
843
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
9.738
+3.813
| +64 % | +707.387 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
844
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,01 % |
10.593
-2.076
| -16 % | -390.471 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
845
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
26.617
-8.999
| -25 % | -670.686 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
846
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
174 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
85.211
+18.356
| +27 % | +424.295 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
847
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,88 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
28.530
+3.465
| +14 % | +235.973 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
848
CoreWeave
CRWV
30,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
19.916
-4.888
| -20 % | -527.652 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
849
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
53.469
+1.463
| +3 % | +50.353 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
850
Ametek
AME
55,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
8.143
-2.748
| -25 % | -633.032 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .