Integrated Wealth Conceptss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,03 Mio. $	Verkaufen	24.713 -228	-0,9 %	-17.664 $	0,01 %	833
2026 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	24.941 +1.818	+8 %	+133.421 $	0,01 %	807
2025 Q4	1,61 Mio. $	Verkaufen	23.123 -1.823	-7 %	-125.672 $	0,02 %	588
2025 Q3	1,71 Mio. $	Kaufen	24.946 +2.249	+10 %	+150.115 $	0,02 %	736
2025 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	22.697 +682	+3 %	+40.885 $	0,01 %	748
2025 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	22.015 +1.434	+7 %	+92.220 $	0,02 %	711
2024 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	20.581 +1.349	+7 %	+90.224 $	0,02 %	700
2024 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	19.232 +2.404	+14 %	+150.468 $	0,02 %	717
2024 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	16.828 -54	-0,3 %	-3.250 $	0,01 %	755
2024 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	16.882 -285	-2 %	-16.864 $	0,02 %	732
2023 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	17.167 +614	+4 %	+32.902 $	0,02 %	717
2023 Q3	868.889 $	Kaufen	16.553 +208	+1 %	+11.459 $	0,02 %	747
2023 Q2	895.682 $	Verkaufen	16.345 -22	-0,1 %	-1.148 $	0,02 %	725
2023 Q1	863.000 $	Kaufen	16.367 +3	+0 %	+162 $	0,02 %	669
2022 Q4	837.000 $	Kaufen	16.364 +1.339	+9 %	+68.931 $	0,02 %	511
2022 Q3	699.000 $	Kaufen	15.025 +224	+2 %	+11.443 $	0,02 %	502
2022 Q2	710.000 $	Kaufen	+14.801	Neu	+767.427 $	0,02 %	503
2022 Q1	–	Verkaufen	-13.551	Geschlossen	-813.000 $	–	965
2021 Q4	813.000 $	Kaufen	13.551 +252	+2 %	+15.219 $	0,02 %	486
2021 Q3	765.000 $	Kaufen	13.299 +505	+4 %	+29.129 $	0,02 %	470
2021 Q2	747.000 $	Kaufen	+12.794	Neu	+744.286 $	0,03 %	435

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 17.664 $ und hielt danach 24.713 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #833.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 24.713 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,03 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts verkaufte 228 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 17.664 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 833.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .