Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.03 M Vender
24,713
-228
-0.9% -USD 17.7 k 0.01% 833
2026
Q1 		USD 1.77 M Comprar
24,941
+1,818
+8% +USD 133 k 0.01% 807
2025
Q4 		USD 1.61 M Vender
23,123
-1,823
-7% -USD 126 k 0.02% 588
2025
Q3 		USD 1.71 M Comprar
24,946
+2,249
+10% +USD 150 k 0.02% 736
2025
Q2 		USD 1.45 M Comprar
22,697
+682
+3% +USD 40.9 k 0.01% 748
2025
Q1 		USD 1.32 M Comprar
22,015
+1,434
+7% +USD 92.2 k 0.02% 711
2024
Q4 		USD 1.34 M Comprar
20,581
+1,349
+7% +USD 90.2 k 0.02% 700
2024
Q3 		USD 1.25 M Comprar
19,232
+2,404
+14% +USD 150 k 0.02% 717
2024
Q2 		USD 1.01 M Vender
16,828
-54
-0.3% -USD 3.25 k 0.01% 755
2024
Q1 		USD 1.05 M Vender
16,882
-285
-2% -USD 16.9 k 0.02% 732
2023
Q4 		USD 1.02 M Comprar
17,167
+614
+4% +USD 32.9 k 0.02% 717
2023
Q3 		USD 869 k Comprar
16,553
+208
+1% +USD 11.5 k 0.02% 747
2023
Q2 		USD 896 k Vender
16,345
-22
-0.1% -USD 1.15 k 0.02% 725
2023
Q1 		USD 863 k Comprar
16,367
+3
+0% +USD 162 0.02% 669
2022
Q4 		USD 837 k Comprar
16,364
+1,339
+9% +USD 68.9 k 0.02% 511
2022
Q3 		USD 699 k Comprar
15,025
+224
+2% +USD 11.4 k 0.02% 502
2022
Q2 		USD 710 k Comprar
+14,801
Nuevas +USD 767 k 0.02% 503
2022
Q1 		– Vender
-13,551
Cerradas -USD 813 k – 965
2021
Q4 		USD 813 k Comprar
13,551
+252
+2% +USD 15.2 k 0.02% 486
2021
Q3 		USD 765 k Comprar
13,299
+505
+4% +USD 29.1 k 0.02% 470
2021
Q2 		USD 747 k Comprar
+12,794
Nuevas +USD 744 k 0.03% 435

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DFAS: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.91% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.7 k, y conservó 24,713 acciones valuadas en USD 2.03 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #833.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 24,713 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.03 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 228 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.7 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 833.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.