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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
13.442
+2.058
| +18 % | +283.666 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
852
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,15 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
44.765
+14.331
| +47 % | +585.090 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
197 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
73.955
+15.558
| +27 % | +410.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
854
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,01 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
28.261
+14.723
| +109 % | +993.926 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
855
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
11.977
-2.856
| -19 % | -346.379 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
856
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
17.069
-5.987
| -26 % | -593.761 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
857
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,54 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
56.840
+23.620
| +71 % | +781.217 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
858
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
6.616
+60
| +0,9 % | +16.940 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
859
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
198 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
76.467
+17.850
| +30 % | +434.342 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
860
HSBC
HSBC
312 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
20.165
+1.479
| +8 % | +134.969 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
861
Mercado Libre
MELI
84,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
1.129
-95
| -8 % | -162.237 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
862
Xcel Energy
XEL
48,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
23.795
-20.005
| -46 % | -1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
iShares Global Comm Services ETF
IXP
428 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
16.869
+1.101
| +7 % | +132.693 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
864
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
187 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
+44.656
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
865
Marsh
MRSH
92,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
11.396
-5.991
| -34 % | -1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
866
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.949
-253
| -8 % | -150.606 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
867
Keurig Dr Pepper
KDP
47,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
57.947
+2.481
| +4 % | +72.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
868
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,05 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
164.397
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
203 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
+45.292
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Northern Trust
NTRS
31 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
10.880
+727
| +7 % | +119.757 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
871
Public Storage
PSA
57,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
5.940
-531
| -8 % | -162.456 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
872
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
769 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
58.953
+34.577
| +142 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
873
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,62 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
29.517
+24.431
| +480 % | +1,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
874
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
162 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
71.786
+9.143
| +15 % | +237.951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
875
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
33.235
+2.361
| +8 % | +119.664 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .