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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
13.442
+2.058
| +18% | +US$ 284 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
852
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,16 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
44.765
+14.331
| +47% | +US$ 585 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$ 197 mi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
73.955
+15.558
| +27% | +US$ 411 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
854
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
28.261
+14.723
| +109% | +US$ 994 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
855
Flex
FLEX
US$ 30,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
11.977
-2.856
| -19% | -US$ 346 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
856
Incyte
INCY
US$ 23,4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
17.069
-5.987
| -26% | -US$ 594 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
857
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,55 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
56.840
+23.620
| +71% | +US$ 781 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
858
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
6.616
+60
| +0,9% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
859
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 199 mi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
76.467
+17.850
| +30% | +US$ 434 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
860
HSBC
HSBC
US$ 293 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
20.165
+1.479
| +8% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
861
Mercado Libre
MELI
US$ 87,2 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
1.129
-95
| -8% | -US$ 162 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
862
Xcel Energy
XEL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
23.795
-20.005
| -46% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 430 mi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
16.869
+1.101
| +7% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
864
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$ 190 mi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
+44.656
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Marsh
MRSH
US$ 90,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
11.396
-5.991
| -34% | -US$ 1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
866
RBC Bearings
RBC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
2.949
-253
| -8% | -US$ 151 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
867
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
57.947
+2.481
| +4% | +US$ 72,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$ 3,07 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
164.397
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$ 202 mi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
+45.292
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Northern Trust
NTRS
US$ 31,2 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
10.880
+727
| +7% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Public Storage
PSA
US$ 58,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
5.940
-531
| -8% | -US$ 162 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
872
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 775 mi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
58.953
+34.577
| +142% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
873
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
29.517
+24.431
| +480% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
874
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$ 163 mi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
71.786
+9.143
| +15% | +US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
33.235
+2.361
| +8% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.