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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,01% |
6.768
-11
| -0,2% | -US$ 2,93 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
877
nVent Electric
NVT
US$ 19,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
10.922
+185
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
19.342
+6.979
| +56% | +US$ 659 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
879
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 540 mi
| US$ 1,85 mi | 0,01% |
18.706
-767
| -4% | -US$ 73,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
880
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
7.714
+2.614
| +51% | +US$ 651 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
881
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,41 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
24.445
+337
| +1% | +US$ 24,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
882
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
16.801
+4.134
| +33% | +US$ 457 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
883
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 1,84 mi | 0,01% |
25.699
+10.881
| +73% | +US$ 797 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
884
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
38.078
+8.718
| +30% | +US$ 417 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
885
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,94 bi
| US$ 1,83 mi | 0,01% |
36.971
-2.919
| -7% | -US$ 142 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
886
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 1,11 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
36.200
-459
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
887
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
50.120
+7.791
| +18% | +US$ 278 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
888
Ventas
VTR
US$ 45,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
20.448
-1.779
| -8% | -US$ 152 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
889
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 339 mi
| US$ 1,82 mi | 0,01% |
+37.448
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Evolv Technologies
EVLV
US$ 840 mi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
312.178
-9.093
| -3% | -US$ 57 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,75 bi
| US$ 1,81 mi | 0,01% |
12.773
+4.306
| +51% | +US$ 592 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
892
Yum! Brands
YUM
US$ 42,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
11.287
+1.141
| +11% | +US$ 177 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
893
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,4 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
8.903
-10.073
| -53% | -US$ 1,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,01% |
36.234
+3.332
| +10% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
895
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
14.405
-1.714
| -11% | -US$ 298 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
896
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$ 262 mi
| US$ 1,79 mi | 0,01% |
+11.367
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 362 mi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
26.779
+10
| +0% | +US$ 621 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
898
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
44.420
-85.454
| -66% | -US$ 3,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
899
Alger 35 ETF
ATFV
US$ 1,04 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
43.018
+10.546
| +32% | +US$ 400 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
900
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,55 bi
| US$ 1,78 mi | 0,01% |
26.106
+15.167
| +139% | +US$ 972 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.