에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$187만 | 0.01% |
6,768
-11
| -0.2% | -US$2.93천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
877
nVent Electric
NVT
US$209억
| US$185만 | 0.01% |
10,922
+185
| +2% | +US$2.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
878
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$185만 | 0.01% |
19,342
+6,979
| +56% | +US$65.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
879
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.32억
| US$185만 | 0.01% |
18,706
-767
| -4% | -US$7.35만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
880
Cheniere Energy
LNG
US$621억
| US$184만 | 0.01% |
7,714
+2,614
| +51% | +US$65.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
881
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$184만 | 0.01% |
24,445
+337
| +1% | +US$2.43만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
882
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$184만 | 0.01% |
16,801
+4,134
| +33% | +US$45.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
883
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$184만 | 0.01% |
25,699
+10,881
| +73% | +US$79.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
884
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$183만 | 0.01% |
38,078
+8,718
| +30% | +US$41.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
885
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2억
| US$183만 | 0.01% |
36,971
-2,919
| -7% | -US$14.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
886
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$10.7억
| US$182만 | 0.01% |
36,200
-459
| -1% | -US$2.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
887
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$182만 | 0.01% |
50,120
+7,791
| +18% | +US$27.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
888
Ventas
VTR
US$448억
| US$182만 | 0.01% |
20,448
-1,779
| -8% | -US$15.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
889
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.39억
| US$182만 | 0.01% |
+37,448
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
890
Evolv Technologies
EVLV
US$8.01억
| US$181만 | 0.01% |
312,178
-9,093
| -3% | -US$5.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
891
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.4억
| US$181만 | 0.01% |
12,773
+4,306
| +51% | +US$59.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
892
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$180만 | 0.01% |
11,287
+1,141
| +11% | +US$17.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
893
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$224억
| US$180만 | 0.01% |
8,903
-10,073
| -53% | -US$178만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
894
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$180만 | 0.01% |
36,234
+3,332
| +10% | +US$16.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
895
Accenture
ACN
US$1513억
| US$179만 | 0.01% |
14,405
-1,714
| -11% | -US$29.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
896
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.52억
| US$179만 | 0.01% |
+11,367
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
897
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.52억
| US$178만 | 0.01% |
26,779
+10
| +0% | +US$621 |
2026 Q1
1분기
|
|
898
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$178만 | 0.01% |
44,420
-85,454
| -66% | -US$338만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
899
Alger 35 ETF
ATFV
US$10.2억
| US$178만 | 0.01% |
43,018
+10,546
| +32% | +US$40만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
900
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5억
| US$178만 | 0.01% |
26,106
+15,167
| +139% | +US$97.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.