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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Cardinal Health
CAH
US$582억
| US$168만 | 0.01% |
7,063
-379
| -5% | -US$7.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
927
Alaska Air
ALK
US$39억
| US$168만 | 0.01% |
32,134
+7,391
| +30% | +US$31.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
928
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$167만 | 0.01% |
7,035
-210
| -3% | -US$4.59만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
929
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$167만 | 0.01% |
8,642
-838
| -9% | -US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
930
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1049억
| US$167만 | 0.01% |
14,479
+110
| +0.8% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
931
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2억
| US$166만 | 0.01% |
36,432
-447
| -1% | -US$2.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
932
Wabtec
WAB
US$469억
| US$166만 | 0.01% |
6,166
-1,339
| -18% | -US$35.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
933
Brookfield
BN
US$847억
| US$166만 | 0.01% |
38,902
+2,333
| +6% | +US$10.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
934
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$166만 | 0.01% |
62,394
-1,035
| -2% | -US$2.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
935
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.63억
| US$165만 | 0.01% |
32,053
-3,718
| -10% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
936
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$37.3억
| US$165만 | 0.01% |
15,713
+1,312
| +9% | +US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
937
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4억
| US$165만 | 0.01% |
29,121
-138
| -0.5% | -US$7.62천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
938
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$164만 | 0.01% |
10,344
+2,917
| +39% | +US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$164만 | 0.01% |
11,812
+5,694
| +93% | +US$74.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
940
Cencora
COR
US$630억
| US$164만 | 0.01% |
5,791
-5,524
| -49% | -US$159만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
941
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$163만 | 0.01% |
32,264
-6,244
| -16% | -US$31.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
942
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$163만 | 0.01% |
4,388
-490
| -10% | -US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
943
Qnity Electronics Inc
Q
US$239억
| US$163만 | 0.01% |
9,969
+210
| +2% | +US$3.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
944
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$163만 | 0.01% |
8,547
-9,348
| -52% | -US$161만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
945
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| US$162만 | 0.01% |
73,471
+334
| +0.5% | +US$7.38천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
946
Nucor
NUE
US$584억
| US$162만 | 0.01% |
7,258
+329
| +5% | +US$7.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
947
Take-Two Interactive
TTWO
US$380억
| US$162만 | 0.01% |
6,466
+1,394
| +27% | +US$30.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
948
TotalEnergies
TTE
US$2067억
| US$161만 | 0.01% |
20,714
+581
| +3% | +US$5.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
949
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$161만 | 0.01% |
11,514
+1,126
| +11% | +US$14.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
950
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.3억
| US$160만 | 0.01% |
16,444
+3,453
| +27% | +US$32.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.