에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$152만 | 0.01% |
27,472
-14,197
| -34% | -US$89.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
977
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.23억
| US$152만 | 0.01% |
20,499
+10,234
| +100% | +US$74.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
978
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$151만 | 0.01% |
22,810
-1,174
| -5% | -US$7.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
979
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.15억
| US$151만 | 0.01% |
8,891
-185
| -2% | -US$2.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
980
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95.9억
| US$150만 | 0.01% |
16,985
+2,855
| +20% | +US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.36억
| US$150만 | 0.01% |
43,708
+2,997
| +7% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
982
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$150만 | 0.01% |
66,862
-2,873
| -4% | -US$6.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
983
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$150만 | 0.01% |
19,832
+2,546
| +15% | +US$22.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
984
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77억
| US$149만 | 0.01% |
32,451
+1,142
| +4% | +US$5.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
985
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$120억
| US$149만 | 0.01% |
32,673
-1,111
| -3% | -US$6.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
986
D.R. Horton
DHI
US$410억
| US$149만 | 0.01% |
9,124
-1,589
| -15% | -US$23.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
987
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$148만 | 0.01% |
10,631
+1,090
| +11% | +US$16.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
988
Hilton Worldwide
HLT
US$792억
| US$148만 | 0.01% |
4,469
+966
| +28% | +US$31.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
989
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.88억
| US$147만 | 0.01% |
155,517
-77,634
| -33% | -US$77.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
990
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$147만 | 0.01% |
27,932
+14,665
| +111% | +US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
991
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$147만 | 0.01% |
15,621
+4,036
| +35% | +US$31.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
992
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.78억
| US$147만 | 0.01% |
62,464
+5,136
| +9% | +US$12.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
993
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.5억
| US$147만 | 0.01% |
18,750
+1,687
| +10% | +US$14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
994
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.44억
| US$147만 | 0.01% |
31,186
+2,585
| +9% | +US$12.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
995
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.91억
| US$147만 | 0.01% |
63,490
+14,971
| +31% | +US$33.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
996
Nutanix
NTNX
US$197억
| US$146만 | 0.01% |
28,698
+1,579
| +6% | +US$7.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
997
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.3억
| US$146만 | 0.01% |
18,064
-24,632
| -58% | -US$188만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
998
Republic Services
RSG
US$739억
| US$146만 | 0.01% |
6,833
+995
| +17% | +US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
999
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$145만 | 0.01% |
9,529
+3,304
| +53% | +US$48.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1000
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3억
| US$145만 | 0.01% |
52,653
+11,793
| +29% | +US$32.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.