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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
27.472
-14.197
| -34% | -US$ 898 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
977
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 623 mi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
20.499
+10.234
| +100% | +US$ 747 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
978
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
22.810
-1.174
| -5% | -US$ 74,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
979
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 515 mi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
8.891
-185
| -2% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
980
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
16.985
+2.855
| +20% | +US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
981
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 636 mi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
43.708
+2.997
| +7% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
982
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
66.862
-2.873
| -4% | -US$ 64,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
983
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
19.832
+2.546
| +15% | +US$ 225 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
984
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 277 mi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
32.451
+1.142
| +4% | +US$ 51 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
985
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
32.673
-1.111
| -3% | -US$ 62 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
986
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
9.124
-1.589
| -15% | -US$ 237 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
987
Constellation Brands
STZ
US$ 23 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
10.631
+1.090
| +11% | +US$ 162 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
988
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
4.469
+966
| +28% | +US$ 317 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
989
Sprott Focus Trust
FUND
US$ 288 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
155.517
-77.634
| -33% | -US$ 776 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
990
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
27.932
+14.665
| +111% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
991
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
15.621
+4.036
| +35% | +US$ 316 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
992
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 478 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
62.464
+5.136
| +9% | +US$ 121 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
993
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,25 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
18.750
+1.687
| +10% | +US$ 140 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
994
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 544 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
31.186
+2.585
| +9% | +US$ 122 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
995
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 891 mi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
63.490
+14.971
| +31% | +US$ 338 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
996
Nutanix
NTNX
US$ 19,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
28.698
+1.579
| +6% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
997
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,03 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
18.064
-24.632
| -58% | -US$ 1,88 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
998
Republic Services
RSG
US$ 73,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
6.833
+995
| +17% | +US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
999
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
9.529
+3.304
| +53% | +US$ 483 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1000
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,33 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
52.653
+11.793
| +29% | +US$ 323 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.