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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
27.472
-14.197
| -34 % | -897.576 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
977
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
623 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
20.499
+10.234
| +100 % | +746.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
978
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
22.810
-1.174
| -5 % | -74.363 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
979
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
515 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
8.891
-185
| -2 % | -29.816 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
980
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
16.985
+2.855
| +20 % | +235.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
981
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
636 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
43.708
+2.997
| +7 % | +100.966 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
982
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
66.862
-2.873
| -4 % | -64.101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
983
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
19.832
+2.546
| +15 % | +224.932 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
984
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
32.451
+1.142
| +4 % | +51.019 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
985
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
32.673
-1.111
| -3 % | -61.953 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
986
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
9.124
-1.589
| -15 % | -237.148 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
987
Constellation Brands
STZ
23 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
10.631
+1.090
| +11 % | +162.030 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
988
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
4.469
+966
| +28 % | +317.477 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
989
Sprott Focus Trust
FUND
288 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
155.517
-77.634
| -33 % | -775.680 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
990
LyondellBasell Industries
LYB
21,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
27.932
+14.665
| +111 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
991
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
15.621
+4.036
| +35 % | +316.223 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
992
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
478 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
62.464
+5.136
| +9 % | +120.738 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
993
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
18.750
+1.687
| +10 % | +139.580 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
994
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
544 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
31.186
+2.585
| +9 % | +121.616 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
995
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
891 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
63.490
+14.971
| +31 % | +338.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
996
Nutanix
NTNX
19,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
28.698
+1.579
| +6 % | +71.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
997
ARK Innovation ETF
ARKK
6,03 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
18.064
-24.632
| -58 % | -1,88 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
998
Republic Services
RSG
73,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
6.833
+995
| +17 % | +207.992 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
999
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
9.529
+3.304
| +53 % | +482.709 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1000
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
52.653
+11.793
| +29 % | +322.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .