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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
27.344
-7.521
| -22 % | -327.294 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1002
Burlington
BURL
15,2 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
4.564
-453
| -9 % | -146.090 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
29.384
+823
| +3 % | +38.240 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1004
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
47.758
+7.761
| +19 % | +217.845 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1005
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
9.848
-428
| -4 % | -59.769 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1006
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
652 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
45.269
+9.306
| +26 % | +287.864 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1007
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
58.124
+24.886
| +75 % | +615.130 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1008
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
2.299
-1.902
| -45 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
257 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
26.377
-9.177
| -26 % | -477.996 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1010
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,38 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+25.794
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1011
TC Energy
TRP
65,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
21.524
-1.200
| -5 % | -79.348 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1012
Toast
TOST
18,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
51.196
+41.959
| +454 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1013
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
107.388
+81.393
| +313 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1014
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
71.151
+1.689
| +2 % | +31.816 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1015
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
18.752
+1.991
| +12 % | +146.666 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1016
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
9.045
+2.150
| +31 % | +398.269 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1017
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,74 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
18.395
+3.375
| +22 % | +223.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1018
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,64 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
+11.703
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
3.586
+369
| +11 % | +136.846 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1020
OneMain Financial
OMF
6,48 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
22.710
+7.512
| +49 % | +423.147 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1021
Invesco India ETF
IMVP
90,5 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
68.741
+217
| +0,3 % | +4.559 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1022
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
812 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
33.509
-260
| -0,8 % | -10.698 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1023
Factset
FDS
11,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
5.989
+3.348
| +127 % | +768.917 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1024
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
+9.108
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
32.457
+1.444
| +5 % | +63.082 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .