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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CarMax
KMX
$76.5億
| $145万 | 0.01% |
27,344
-7,521
| -22% | -$32.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1002
Burlington
BURL
$148億
| $145万 | 0.01% |
4,564
-453
| -9% | -$14.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1003
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.4億
| $145万 | 0.01% |
29,384
+823
| +3% | +$3.82万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1004
Regions Financial
RF
$243億
| $144万 | 0.01% |
47,758
+7,761
| +19% | +$21.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1005
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13億
| $144万 | 0.01% |
9,848
-428
| -4% | -$5.98万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1006
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
$6.6億
| $144万 | 0.01% |
45,269
+9,306
| +26% | +$28.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1007
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$135億
| $143万 | 0.01% |
58,124
+24,886
| +75% | +$61.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1008
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$840億
| $143万 | 0.01% |
2,299
-1,902
| -45% | -$129万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1009
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.59億
| $143万 | 0.01% |
26,377
-9,177
| -26% | -$47.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1010
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$13.7億
| $143万 | 0.01% |
+25,794
| 新規 | +$128万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1011
TC Energy
TRP
$655億
| $143万 | 0.01% |
21,524
-1,200
| -5% | -$7.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1012
Toast
TOST
$184億
| $142万 | 0.01% |
51,196
+41,959
| +454% | +$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1013
Vodafone
VOD
$365億
| $142万 | 0.01% |
107,388
+81,393
| +313% | +$123万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1014
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2418億
| $142万 | 0.01% |
71,151
+1,689
| +2% | +$3.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1015
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $140万 | 0.01% |
18,752
+1,991
| +12% | +$14.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1016
Agnico Eagle Mines
AEM
$915億
| $140万 | 0.01% |
9,045
+2,150
| +31% | +$39.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1017
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$38.5億
| $140万 | 0.01% |
18,395
+3,375
| +22% | +$22.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1018
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.9億
| $140万 | 0.01% |
+11,703
| 新規 | +$132万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1019
Elevance Health
ELV
$914億
| $139万 | 0.01% |
3,586
+369
| +11% | +$13.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1020
OneMain Financial
OMF
$65.4億
| $138万 | 0.01% |
22,710
+7,512
| +49% | +$42.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1021
Invesco India ETF
IMVP
$9071万
| $138万 | 0.01% |
68,741
+217
| +0.3% | +$4,559 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1022
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.13億
| $138万 | 0.01% |
33,509
-260
| -0.8% | -$1.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1023
Factset
FDS
$109億
| $138万 | 0.01% |
5,989
+3,348
| +127% | +$76.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1024
FedEx Freight
FDXF
$162億
| $138万 | 0.01% |
+9,108
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1025
APi Group
APG
$176億
| $137万 | 0.01% |
32,457
+1,444
| +5% | +$6.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。