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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
27.344
-7.521
| -22% | -US$ 327 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1002
Burlington
BURL
US$ 14,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
4.564
-453
| -9% | -US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,94 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
29.384
+823
| +3% | +US$ 38,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1004
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
47.758
+7.761
| +19% | +US$ 218 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1005
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
9.848
-428
| -4% | -US$ 59,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1006
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 660 mi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
45.269
+9.306
| +26% | +US$ 288 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1007
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
58.124
+24.886
| +75% | +US$ 615 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1008
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
2.299
-1.902
| -45% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 259 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
26.377
-9.177
| -26% | -US$ 478 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1010
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,37 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
+25.794
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1011
TC Energy
TRP
US$ 65,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
21.524
-1.200
| -5% | -US$ 79,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1012
Toast
TOST
US$ 18,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
51.196
+41.959
| +454% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1013
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
107.388
+81.393
| +313% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1014
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 242 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
71.151
+1.689
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1015
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,33 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
18.752
+1.991
| +12% | +US$ 147 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1016
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 91,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
9.045
+2.150
| +31% | +US$ 398 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,85 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
18.395
+3.375
| +22% | +US$ 224 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1018
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,69 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
+11.703
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Elevance Health
ELV
US$ 91,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
3.586
+369
| +11% | +US$ 137 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1020
OneMain Financial
OMF
US$ 6,54 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
22.710
+7.512
| +49% | +US$ 423 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Invesco India ETF
IMVP
US$ 90,7 mi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
68.741
+217
| +0,3% | +US$ 4,56 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1022
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 813 mi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
33.509
-260
| -0,8% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1023
Factset
FDS
US$ 10,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
5.989
+3.348
| +127% | +US$ 769 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1024
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
+9.108
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
APi Group
APG
US$ 17,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
32.457
+1.444
| +5% | +US$ 63,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.