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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
20.576
+2.733
| +15% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1052
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
56.259
-9.040
| -14% | -US$ 209 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1053
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,75 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
13.538
-657
| -5% | -US$ 60 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1054
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,64 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
3.838
-6.424
| -63% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1055
Manulife Financial
MFC
US$ 71,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
32.050
+2.615
| +9% | +US$ 101 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1056
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
14.205
+3.770
| +36% | +US$ 336 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1057
SentinelOne
S
US$ 7,58 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
76.183
+23.561
| +45% | +US$ 363 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1058
Interactive Brokers
IBKR
US$ 34,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
14.833
+1.249
| +9% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1059
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,46 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
22.361
+432
| +2% | +US$ 25 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1060
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
34.873
-10.699
| -23% | -US$ 469 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1061
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 95,3 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
60.282
+11.087
| +23% | +US$ 237 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1062
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$ 168 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
99.074
-3.508
| -3% | -US$ 45,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1063
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
136.407
+3.723
| +3% | +US$ 35,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1064
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
2.475
-115
| -4% | -US$ 55,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1065
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
7.127
+1.122
| +19% | +US$ 176 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1066
Scotiabank
BNS
US$ 112 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
14.651
+3.685
| +34% | +US$ 290 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1067
CRH
CRH
US$ 63,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
11.830
-276
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1068
Kroger
KR
US$ 40 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
22.622
+1.565
| +7% | +US$ 102 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1069
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
83.074
+6.090
| +8% | +US$ 99,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1070
Evercore
EVR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
3.659
+474
| +15% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1071
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
3.934
-212
| -5% | -US$ 59,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1072
Dover
DOV
US$ 27,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
5.558
+892
| +19% | +US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1073
Petrobras
PBR
US$ 119 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
77.136
+15.297
| +25% | +US$ 299 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1074
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
10.083
+780
| +8% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1075
Ralph Lauren
RL
US$ 22,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
3.094
-446
| -13% | -US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.