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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
102.286
+63.660
| +165% | +US$ 757 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1077
Royce Global Value Trust
RGT
US$ 94,2 mi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
86.921
+194
| +0,2% | +US$ 2,77 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1078
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
14.606
+2.719
| +23% | +US$ 219 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1079
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,23 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
18.593
+13.402
| +258% | +US$ 863 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1080
Woodward
WWD
US$ 18 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
2.901
-67
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1081
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 706 mi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
26.774
+6.268
| +31% | +US$ 289 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1082
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,82 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
42.567
-430
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1083
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
10.448
+4.884
| +88% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$ 268 mi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
+13.231
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 217 mi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
+10.645
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Central Securities Corp
CET
US$ 1,65 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
23.441
-7.139
| -23% | -US$ 375 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1087
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,41 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
77.119
-20.283
| -21% | -US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1088
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,47 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
41.773
-27.355
| -40% | -US$ 791 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1089
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
16.016
+7.301
| +84% | +US$ 558 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1090
KKR & Co
KKR
US$ 82,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
13.363
+307
| +2% | +US$ 29,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1091
Synchrony
SYF
US$ 24,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
16.039
-324
| -2% | -US$ 23,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1092
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
12.623
-634
| -5% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1093
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,39 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
24.730
+1.440
| +6% | +US$ 77,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,47 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
9.991
-1.808
| -15% | -US$ 190 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1095
Medpace
MEDP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
2.287
-936
| -29% | -US$ 432 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1096
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 619 mi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
96.653
+41.614
| +76% | +US$ 515 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1097
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
US$ 100 mi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
+29.061
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1098
TeraWulf
WULF
US$ 6,36 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
48.782
+3.617
| +8% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
+51.172
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1100
CBRE Group
CBRE
US$ 35,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
8.941
+5.093
| +132% | +US$ 702 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.