에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.7억
| US$124만 | 0.01% |
102,286
+63,660
| +165% | +US$75.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1077
Royce Global Value Trust
RGT
US$9437만
| US$124만 | 0.01% |
86,921
+194
| +0.2% | +US$2.77천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1078
MetLife
MET
US$636억
| US$124만 | 0.01% |
14,606
+2,719
| +23% | +US$21.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1079
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6억
| US$124만 | 0.01% |
18,593
+13,402
| +258% | +US$86.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1080
Woodward
WWD
US$180억
| US$123만 | 0.01% |
2,901
-67
| -2% | -US$2.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1081
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.03억
| US$123만 | 0.01% |
26,774
+6,268
| +31% | +US$28.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1082
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.5억
| US$123만 | 0.01% |
42,567
-430
| -1% | -US$1.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1083
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$123만 | 0.01% |
10,448
+4,884
| +88% | +US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1084
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$123만 | 0.01% |
+13,231
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1085
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.13억
| US$123만 | 0.01% |
+10,645
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1086
Central Securities Corp
CET
US$16.5억
| US$123만 | 0.01% |
23,441
-7,139
| -23% | -US$37.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1087
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14.1억
| US$123만 | 0.01% |
77,119
-20,283
| -21% | -US$31.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1088
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.6억
| US$123만 | 0.01% |
41,773
-27,355
| -40% | -US$79.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1089
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$123만 | 0.01% |
16,016
+7,301
| +84% | +US$55.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1090
KKR & Co
KKR
US$822억
| US$123만 | 0.01% |
13,363
+307
| +2% | +US$2.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1091
Synchrony
SYF
US$243억
| US$122만 | 0.01% |
16,039
-324
| -2% | -US$2.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1092
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$122만 | 0.01% |
12,623
-634
| -5% | -US$5.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1093
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.5억
| US$122만 | 0.01% |
24,730
+1,440
| +6% | +US$7.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1094
Mohawk Industries
MHK
US$83.6억
| US$121만 | 0.01% |
9,991
-1,808
| -15% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1095
Medpace
MEDP
US$189억
| US$121만 | 0.01% |
2,287
-936
| -29% | -US$43.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1096
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.11억
| US$121만 | 0.01% |
96,653
+41,614
| +76% | +US$51.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1097
iShares LifePath Target Date 2050 ETF
ITDF
US$9929만
| US$121만 | 0.01% |
+29,061
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1098
TeraWulf
WULF
US$59.8억
| US$120만 | 0.01% |
48,782
+3,617
| +8% | +US$8.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4억
| US$120만 | 0.01% |
+51,172
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
CBRE Group
CBRE
US$354억
| US$120만 | 0.01% |
8,941
+5,093
| +132% | +US$70.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.