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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
JPMorgan Flexible Income ETF
JFLI
US$4709만
| US$120만 | 0.01% |
22,116
+7,479
| +51% | +US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1102
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.44억
| US$120만 | 0.01% |
53,736
+155
| +0.3% | +US$3.48천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1103
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31억
| US$120만 | 0.01% |
10,252
-1,605
| -14% | -US$17.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1104
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.1억
| US$120만 | 0.01% |
30,485
+7,643
| +33% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1105
Pultegroup
PHM
US$230억
| US$120만 | 0.01% |
8,724
-94
| -1% | -US$1.14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1106
TG Therapeutics
TGTX
US$86.3억
| US$120만 | 0.01% |
21,754
-46
| -0.2% | -US$1.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1107
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$119만 | 0.01% |
23,893
+1,014
| +4% | +US$5.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1108
Block Inc
XYZ
US$449억
| US$119만 | 0.01% |
15,656
+1,968
| +14% | +US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1109
VF Corp
VFC
US$66.3억
| US$119만 | 0.01% |
71,296
-14,856
| -17% | -US$26.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1110
CACI
CACI
US$146억
| US$119만 | 0.01% |
2,563
-517
| -17% | -US$26.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1111
TD Synnex
SNX
US$203억
| US$119만 | 0.01% |
4,435
-40
| -0.9% | -US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.9억
| US$118만 | 0.01% |
37,797
-2,482
| -6% | -US$7.93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1113
Landstar System
LSTR
US$56.6억
| US$118만 | 0.01% |
5,720
+254
| +5% | +US$4.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1114
Aramark
ARMK
US$144억
| US$118만 | 0.01% |
20,785
-1,987
| -9% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1115
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$118만 | 0.01% |
12,196
+676
| +6% | +US$6.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1116
The Kraft Heinz Company
KHC
US$288억
| US$118만 | 0.01% |
49,867
+9,350
| +23% | +US$21.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1117
Tenet Healthcare
THC
US$211억
| US$117만 | 0.01% |
6,276
+2,074
| +49% | +US$38.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1118
VSE Corp
VSEC
US$41.2억
| US$117만 | 0.01% |
5,119
+245
| +5% | +US$4.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1119
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$117만 | 0.01% |
12,127
+628
| +5% | +US$5.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1120
Estee Lauder
EL
US$391억
| US$117만 | 0.01% |
14,791
+11,492
| +348% | +US$92.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1121
Cintas
CTAS
US$844억
| US$117만 | 0.01% |
6,856
-655
| -9% | -US$11.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1122
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.45억
| US$117만 | 0.01% |
157,139
+3,582
| +2% | +US$2.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1123
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.9억
| US$116만 | 0.01% |
18,251
+8,826
| +94% | +US$54.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1124
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.64억
| US$116만 | 0.01% |
20,654
-59,995
| -74% | -US$320만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1125
Celestica
CLS
US$344억
| US$116만 | 0.01% |
3,184
+493
| +18% | +US$18.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.