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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$112만 | 0.01% |
22,198
+7,284
| +49% | +US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1152
GSK
GSK
US$1022억
| US$112만 | 0.01% |
21,322
-2,406
| -10% | -US$12.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1153
Garmin
GRMN
US$558억
| US$112만 | 0.01% |
4,700
+346
| +8% | +US$8.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1154
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$111만 | 0.01% |
2,055
-72
| -3% | -US$4.05만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1155
Hartford Financial Services
HIG
US$363억
| US$111만 | 0.01% |
8,395
-219
| -3% | -US$2.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1156
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$153억
| US$111만 | 0.01% |
19,588
+4,787
| +32% | +US$26.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1157
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8억
| US$111만 | 0.01% |
+11,728
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1158
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$111만 | 0.01% |
43,764
+3,482
| +9% | +US$8.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1159
Aaon
AAON
US$62.3억
| US$111만 | 0.01% |
8,736
-1,137
| -12% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1160
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.88억
| US$111만 | 0.01% |
59,734
+4,016
| +7% | +US$7.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1161
MPLX
MPLX
US$588억
| US$110만 | 0.01% |
19,538
+111
| +0.6% | +US$6.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1162
ITT
ITT
US$174억
| US$110만 | 0.01% |
5,556
-1,065
| -16% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1163
Digital Realty Trust
DLR
US$661억
| US$110만 | 0.01% |
6,118
+117
| +2% | +US$2.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1164
Toyota
TM
US$2318억
| US$110만 | 0.01% |
6,514
+501
| +8% | +US$9.49만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1165
Acuity Brands
AYI
US$96.7억
| US$110만 | 0.01% |
2,912
+1,314
| +82% | +US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1166
BHP
BHP
US$2094억
| US$110만 | 0.01% |
13,148
-1,114
| -8% | -US$9.25만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1167
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.29억
| US$109만 | 0.01% |
+15,556
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1168
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.4억
| US$109만 | 0.01% |
42,153
-4,043
| -9% | -US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1169
NNN REIT
NNN
US$80.2억
| US$109만 | 0.01% |
23,414
+10,066
| +75% | +US$44.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1170
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.06억
| US$109만 | 0.01% |
7,254
+3,432
| +90% | +US$45.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1171
Intuit
INTU
US$876억
| US$109만 | 0.01% |
4,161
-527
| -11% | -US$18.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1172
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$2.06억
| US$108만 | 0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.1억
| US$108만 | 0.01% |
20,519
+12,767
| +165% | +US$61.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1174
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39억
| US$108만 | 0.01% |
10,580
-2,057
| -16% | -US$20.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1175
Textron
TXT
US$135억
| US$108만 | 0.01% |
11,787
-8,790
| -43% | -US$79.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.