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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$101만 | 0.01% |
4,416
+80
| +2% | +US$1.86만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1202
NB Bancorp
NBBK
US$10억
| US$101만 | 0.01% |
47,691
-236
| -0.5% | -US$4.86천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1203
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.8억
| US$101만 | 0.01% |
6,978
-35
| -0.5% | -US$4.65천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1204
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.73억
| US$100만 | 0.01% |
+14,199
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1205
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$100만 | 0.01% |
4,554
+2,065
| +83% | +US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1206
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$100만 | 0.01% |
3,647
+236
| +7% | +US$6.27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1207
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$100만 | 0.01% |
101,672
-13,389
| -12% | -US$12.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1208
STAG Industrial
STAG
US$69.8억
| US$100만 | 0.01% |
26,206
+6,283
| +32% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1209
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2억
| US$99.3만 | 0.01% |
8,256
+612
| +8% | +US$7.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1210
Sonoco
SON
US$48.7억
| US$99.1만 | 0.01% |
17,580
+4,500
| +34% | +US$23.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1211
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
| US$99.1만 | 0.01% |
17,711
+13,316
| +303% | +US$69.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
UGI
UGI
US$84억
| US$98.9만 | 0.01% |
28,630
+12,661
| +79% | +US$44.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
Primerica
PRI
US$85.4억
| US$98.8만 | 0.01% |
3,476
-1,302
| -27% | -US$35.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1214
DuPont de Nemours
DD
US$186억
| US$98.7만 | 0.01% |
7,280
+282
| +4% | +US$4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1215
John Hancock Investors Trust
JHI
US$1.03억
| US$98.5만 | 0.01% |
73,973
-118
| -0.2% | -US$1.57천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1216
BJs Wholesale Club
BJ
US$132억
| US$98.4만 | 0.01% |
11,286
+5,981
| +113% | +US$54.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
Viasat
VSAT
US$96.8억
| US$98.4만 | 0.01% |
10,951
+4,660
| +74% | +US$30.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1218
Match Group
MTCH
US$101억
| US$98.2만 | 0.01% |
25,800
-6,981
| -21% | -US$24.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1219
Edwards Lifesciences
EW
US$521억
| US$97.9만 | 0.01% |
10,824
-3,020
| -22% | -US$25.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1220
Roku
ROKU
US$233억
| US$97.9만 | 0.01% |
7,085
-8,634
| -55% | -US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1221
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$97.8만 | 0.01% |
18,832
-725
| -4% | -US$3.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1222
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.9억
| US$97.8만 | 0.01% |
16,036
-1,568
| -9% | -US$9.37만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1223
MKS Inc
MKSI
US$144억
| US$97.6만 | 0.01% |
2,195
+141
| +7% | +US$4.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1224
Vistra
VST
US$494억
| US$97.6만 | 0.01% |
6,154
-1,030
| -14% | -US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1225
Guardant Health
GH
US$239억
| US$97.4만 | 0.01% |
6,493
-18
| -0.3% | -US$1.96천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.