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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
American Water Works
AWK
US$278억
| US$108만 | 0.01% |
8,205
+2,495
| +44% | +US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1177
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.83억
| US$108만 | 0.01% |
34,324
-43,405
| -56% | -US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1178
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
US$8579만
| US$108만 | 0.01% |
24,054
+690
| +3% | +US$2.88만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1179
Strategy Inc
MSTR
US$595억
| US$107만 | 0.01% |
12,321
+979
| +9% | +US$14.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1180
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.8억
| US$107만 | 0.01% |
12,601
-1,465
| -10% | -US$11.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1181
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$106만 | 0.01% |
+17,859
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
Unum
UNM
US$141억
| US$106만 | 0.01% |
11,810
+1,181
| +11% | +US$9.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1183
Sasol
SSL
US$110억
| US$105만 | 0.01% |
107,176
+29,879
| +39% | +US$37.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1184
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$105만 | 0.01% |
24,600
-5,812
| -19% | -US$31.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1185
Invesco
IVZ
US$127억
| US$105만 | 0.01% |
39,679
-652
| -2% | -US$1.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1186
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$104만 | 0.01% |
38,297
-9,021
| -19% | -US$24.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1187
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| US$104만 | 0.01% |
10,391
-4,219
| -29% | -US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1188
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.55억
| US$104만 | 0.01% |
105,198
-3,075
| -3% | -US$2.98만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1189
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.8억
| US$104만 | 0.01% |
75,908
-2,419
| -3% | -US$3.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1190
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$5.07억
| US$104만 | 0.01% |
25,146
-108
| -0.4% | -US$4.4천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1191
NetApp
NTAP
US$451억
| US$103만 | 0.01% |
6,671
-388
| -5% | -US$5.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1192
RPM International
RPM
US$125억
| US$103만 | 0.01% |
9,275
-509
| -5% | -US$5.31만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1193
Hut 8
HUT
US$82.7억
| US$103만 | 0.01% |
8,921
-2,513
| -22% | -US$24.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1194
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.05억
| US$103만 | 0.01% |
40,807
+441
| +1% | +US$1.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1195
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$103만 | 0.01% |
20,393
-2,710
| -12% | -US$13.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1196
International Paper
IP
US$176억
| US$102만 | 0.01% |
26,807
+16,963
| +172% | +US$58.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1197
Spotify
SPOT
US$1149억
| US$102만 | 0.01% |
2,223
-1,888
| -46% | -US$90만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1198
Novo Nordisk
NVO
US$1708억
| US$102만 | 0.01% |
21,233
-3,100
| -13% | -US$13.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1199
Tradeweb Markets
TW
US$255억
| US$102만 | 0.01% |
10,210
-204
| -2% | -US$2.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1200
HP
HPQ
US$305억
| US$101만 | 0.01% |
46,120
+2,226
| +5% | +US$4.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.