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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
American Water Works
AWK
USD 28.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
8,205
+2,495
| +44% | +USD 321 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1177
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 466 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
34,324
-43,405
| -56% | -USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1178
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
USD 85.9 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
24,054
+690
| +3% | +USD 28.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1179
Strategy Inc
MSTR
USD 55.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
12,321
+979
| +9% | +USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1180
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4584 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
12,601
-1,465
| -10% | -USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1181
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1194 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
+17,859
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Unum
UNM
USD 14.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
11,810
+1,181
| +11% | +USD 97.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1183
Sasol
SSL
USD 11 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
107,176
+29,879
| +39% | +USD 377 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1184
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
24,600
-5,812
| -19% | -USD 316 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1185
Invesco
IVZ
USD 12.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
39,679
-652
| -2% | -USD 17.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1186
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1583 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
38,297
-9,021
| -19% | -USD 244 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1187
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2352 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
10,391
-4,219
| -29% | -USD 423 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1188
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
USD 156 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
105,198
-3,075
| -3% | -USD 29.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1189
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 479 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
75,908
-2,419
| -3% | -USD 32.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1190
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 502 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
25,146
-108
| -0.4% | -USD 4.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1191
NetApp
NTAP
USD 39.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
6,671
-388
| -5% | -USD 50.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1192
RPM International
RPM
USD 13.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
9,275
-509
| -5% | -USD 53.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1193
Hut 8
HUT
USD 7322 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
8,921
-2,513
| -22% | -USD 244 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1194
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
USD 105 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
40,807
+441
| +1% | +USD 11.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1195
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2447 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
20,393
-2,710
| -12% | -USD 136 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1196
International Paper
IP
USD 19.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
26,807
+16,963
| +172% | +USD 581 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1197
Spotify
SPOT
USD 122 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,223
-1,888
| -46% | -USD 900 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1198
Novo Nordisk
NVO
USD 176 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
21,233
-3,100
| -13% | -USD 133 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1199
Tradeweb Markets
TW
USD 25.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
10,210
-204
| -2% | -USD 22.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1200
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
46,120
+2,226
| +5% | +USD 49.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.