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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ATI
ATI
USD 22.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
5,890
+425
| +8% | +USD 72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
PayPal
PYPL
USD 47.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
26,810
+473
| +2% | +USD 21.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1128
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 686 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
43,100
+121
| +0.3% | +USD 3.15 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1129
Cognex
CGNX
USD 9829 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
15,916
+5,519
| +53% | +USD 335 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1130
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
17,539
+1,186
| +7% | +USD 74.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1131
Coupang
CPNG
USD 25.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
66,269
-6,076
| -8% | -USD 110 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1132
TE Connectivity
TEL
USD 64.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
5,707
+926
| +19% | +USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1133
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
USD 397 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
22,633
-802
| -3% | -USD 38.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1134
Allegiant Air
ALGT
USD 1975 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+9,769
| Nuevas | +USD 845 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 11.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
7,016
+2,960
| +73% | +USD 443 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1136
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
5,567
+895
| +19% | +USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1137
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 224 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
+8,670
| Nuevas | +USD 984 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1138
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
USD 206 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
54,498
+10,352
| +23% | +USD 217 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1139
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2758 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
13,350
-617
| -4% | -USD 48.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1140
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
61,533
+3,012
| +5% | +USD 56.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1141
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1500 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
15,135
-9,425
| -38% | -USD 731 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Nokia
NOK
USD 51.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
85,685
-12,910
| -13% | -USD 166 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1143
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3720 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
35,969
-232
| -0.6% | -USD 8.27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1144
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
63,346
+99
| +0.2% | +USD 1.68 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1145
MongoDB
MDB
USD 31.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
3,380
-950
| -22% | -USD 285 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1146
National Grid
NGG
USD 82.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
13,667
-2,792
| -17% | -USD 237 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1147
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
8,728
-1,721
| -16% | -USD 259 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1148
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 388 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
65,073
+20,994
| +48% | +USD 363 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1149
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
7,721
+2,664
| +53% | +USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1150
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 365 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
14,830
+785
| +6% | +USD 59.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.