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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8971 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
22,198
+7,284
| +49% | +USD 368 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
21,322
-2,406
| -10% | -USD 127 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1153
Garmin
GRMN
USD 53 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
4,700
+346
| +8% | +USD 84.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1154
United Therapeutics
UTHR
USD 25.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
2,055
-72
| -3% | -USD 40.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1155
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
8,395
-219
| -3% | -USD 29.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1156
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
19,588
+4,787
| +32% | +USD 263 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1157
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1351 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
+11,728
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1158
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1453 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
43,764
+3,482
| +9% | +USD 82.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Aaon
AAON
USD 5580 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
8,736
-1,137
| -12% | -USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1160
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 881 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
59,734
+4,016
| +7% | +USD 77 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1161
MPLX
MPLX
USD 61.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
19,538
+111
| +0.6% | +USD 6.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1162
ITT
ITT
USD 17.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
5,556
-1,065
| -16% | -USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1163
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
6,118
+117
| +2% | +USD 22.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1164
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
6,514
+501
| +8% | +USD 94.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1165
Acuity Brands
AYI
USD 9544 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
2,912
+1,314
| +82% | +USD 390 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
BHP
BHP
USD 201 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
13,148
-1,114
| -8% | -USD 92.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1167
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
USD 618 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
+15,556
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1168
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1368 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
42,153
-4,043
| -9% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1169
NNN REIT
NNN
USD 7894 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
23,414
+10,066
| +75% | +USD 449 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1170
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 206 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
7,254
+3,432
| +90% | +USD 458 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1171
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
4,161
-527
| -11% | -USD 184 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1172
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 196 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 937 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1173
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 6996 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
20,519
+12,767
| +165% | +USD 611 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1174
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3982 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
10,580
-2,057
| -16% | -USD 209 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1175
Textron
TXT
USD 14.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
11,787
-8,790
| -43% | -USD 799 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.