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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
22.198
+7.284
| +49 % | +368.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1152
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
21.322
-2.406
| -10 % | -127.245 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1153
Garmin
GRMN
55,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
4.700
+346
| +8 % | +84.143 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1154
United Therapeutics
UTHR
25 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
2.055
-72
| -3 % | -40.549 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1155
Hartford Financial Services
HIG
36,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
8.395
-219
| -3 % | -29.283 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1156
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
15,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
19.588
+4.787
| +32 % | +263.208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1157
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
+11.728
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
43.764
+3.482
| +9 % | +82.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1159
Aaon
AAON
5,98 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
8.736
-1.137
| -12 % | -133.139 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1160
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
885 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
59.734
+4.016
| +7 % | +77.033 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1161
MPLX
MPLX
58,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
19.538
+111
| +0,6 % | +6.193 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1162
ITT
ITT
17,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
5.556
-1.065
| -16 % | -215.346 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1163
Digital Realty Trust
DLR
65,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
6.118
+117
| +2 % | +22.407 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1164
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
6.514
+501
| +8 % | +94.900 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1165
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.912
+1.314
| +82 % | +389.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1166
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
13.148
-1.114
| -8 % | -92.463 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1167
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
621 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+15.556
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,35 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
42.153
-4.043
| -9 % | -119.970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1169
NNN REIT
NNN
8,02 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
23.414
+10.066
| +75 % | +449.491 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1170
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
207 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
7.254
+3.432
| +90 % | +458.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1171
Intuit
INTU
88,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
4.161
-527
| -11 % | -183.572 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1172
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
203 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
+19.400
| Neu | +936.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1173
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,45 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
20.519
+12.767
| +165 % | +610.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1174
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
10.580
-2.057
| -16 % | -208.718 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1175
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
11.787
-8.790
| -43 % | -798.604 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .