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Integrated Wealth Concepts

Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen

AUM 15,3 Mrd. $ Umschlag 17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+66,5 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+51,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,3 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+36,7 Mio. $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+36,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+15,4 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+14,6 Mio. $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+12,7 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,77 %
2 Technologie 9,73 %
3 Finanzwesen 3,48 %
4 Industrie 2,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATI-Symbol
1126
ATI
ATI
22,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
5.890
+425
+8 % +72.045 $
2025 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
1127
PayPal
PYPL
47,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
26.810
+473
+2 % +21.514 $
2017 Q4
34 Quartale
NIE-Symbol
1128
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
684 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,01 %
43.100
+121
+0,3 % +3.146 $
2021 Q3
19 Quartale
CGNX-Symbol
1129
Cognex
CGNX
9,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
15.916
+5.519
+53 % +334.880 $
2026 Q1
1 Quartal
MGA-Symbol
1130
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
17.539
+1.186
+7 % +74.109 $
2023 Q1
13 Quartale
CPNG-Symbol
1131
Coupang
CPNG
24,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
66.269
-6.076
-8 % -109.667 $
2024 Q1
9 Quartale
TEL-Symbol
1132
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
5.707
+926
+19 % +197.312 $
2026 Q1
1 Quartal
IQQQ-Symbol
1133
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
391 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
22.633
-802
-3 % -38.419 $
2024 Q4
6 Quartale
ALGT-Symbol
1134
Allegiant Air
ALGT
1,89 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
+9.769
Neu +844.700 $
2026 Q2
0 Quartale
IGM-Symbol
1135
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
7.016
+2.960
+73 % +443.375 $
2023 Q4
10 Quartale
DRI-Symbol
1136
Darden Restaurants
DRI
23,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
5.567
+895
+19 % +179.319 $
2022 Q4
14 Quartale
XHS-Symbol
1137
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
222 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,01 %
+8.670
Neu +983.917 $
2026 Q2
0 Quartale
BSMV-Symbol
1138
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
206 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
54.498
+10.352
+23 % +217.269 $
2023 Q4
10 Quartale
JMOM-Symbol
1139
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,71 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
13.350
-617
-4 % -48.436 $
2026 Q1
1 Quartal
ARCC-Symbol
1140
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
61.533
+3.012
+5 % +56.230 $
2021 Q1
21 Quartale
EWW-Symbol
1141
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,51 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
15.135
-9.425
-38 % -731.385 $
2025 Q2
4 Quartale
NOK-Symbol
1142
Nokia
NOK
49,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
85.685
-12.910
-13 % -166.156 $
2021 Q1
21 Quartale
FXI-Symbol
1143
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
35.969
-232
-0,6 % -8.270 $
2021 Q4
18 Quartale
SOFI-Symbol
1144
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
63.346
+99
+0,2 % +1.677 $
2022 Q2
16 Quartale
MDB-Symbol
1145
MongoDB
MDB
31,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
3.380
-950
-22 % -284.913 $
2023 Q2
12 Quartale
NGG-Symbol
1146
National Grid
NGG
82,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
13.667
-2.792
-17 % -237.386 $
2023 Q1
13 Quartale
IT-Symbol
1147
Gartner
IT
14,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
8.728
-1.721
-16 % -259.199 $
2023 Q1
13 Quartale
SMB-Symbol
1148
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
65.073
+20.994
+48 % +363.209 $
2020 Q4
22 Quartale
NRG-Symbol
1149
NRG Energy
NRG
20,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
7.721
+2.664
+53 % +383.581 $
2026 Q1
1 Quartal
EEMS-Symbol
1150
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
361 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
14.830
+785
+6 % +59.481 $
2025 Q3
3 Quartale
44 45
46
47 48

Ähnliche Fonds

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,3 Mrd. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silvercrest Asset Management
Silvercrest Asset Management New York 15,3 Mrd. $ AUM 40,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Franchise Partners
Independent Franchise Partners London, United Kingdom 15,2 Mrd. $ AUM 1,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impax Asset Management Group
Impax Asset Management Group London, United Kingdom 15,4 Mrd. $ AUM 26,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jefferies Financial Group
Jefferies Financial Group New York 15,2 Mrd. $ AUM 55,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARK Investment Management
ARK Investment Management St. Petersburg, Florida 15,5 Mrd. $ AUM 50,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
  • Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
  • Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .