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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ATI
ATI
US$ 22,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
5.890
+425
| +8% | +US$ 72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
PayPal
PYPL
US$ 47,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
26.810
+473
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1128
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 686 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
43.100
+121
| +0,3% | +US$ 3,15 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1129
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
15.916
+5.519
| +53% | +US$ 335 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1130
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
17.539
+1.186
| +7% | +US$ 74,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1131
Coupang
CPNG
US$ 25,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
66.269
-6.076
| -8% | -US$ 110 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1132
TE Connectivity
TEL
US$ 64,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
5.707
+926
| +19% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1133
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 397 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
22.633
-802
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1134
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,98 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+9.769
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 11,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
7.016
+2.960
| +73% | +US$ 443 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1136
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
5.567
+895
| +19% | +US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1137
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$ 224 mi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
+8.670
| Nova | +US$ 984 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1138
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
US$ 206 mi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
54.498
+10.352
| +23% | +US$ 217 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1139
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,76 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
13.350
-617
| -4% | -US$ 48,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1140
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
61.533
+3.012
| +5% | +US$ 56,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1141
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
15.135
-9.425
| -38% | -US$ 731 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Nokia
NOK
US$ 51,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
85.685
-12.910
| -13% | -US$ 166 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1143
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
35.969
-232
| -0,6% | -US$ 8,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1144
SoFi Technologies
SOFI
US$ 22,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
63.346
+99
| +0,2% | +US$ 1,68 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1145
MongoDB
MDB
US$ 31,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
3.380
-950
| -22% | -US$ 285 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1146
National Grid
NGG
US$ 82,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
13.667
-2.792
| -17% | -US$ 237 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1147
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
8.728
-1.721
| -16% | -US$ 259 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1148
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 388 mi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
65.073
+20.994
| +48% | +US$ 363 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1149
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
7.721
+2.664
| +53% | +US$ 384 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1150
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 365 mi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
14.830
+785
| +6% | +US$ 59,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.