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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
American Water Works
AWK
US$ 28,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
8.205
+2.495
| +44% | +US$ 321 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1177
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 466 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
34.324
-43.405
| -56% | -US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1178
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
BKSE
US$ 85,9 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
24.054
+690
| +3% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1179
Strategy Inc
MSTR
US$ 55,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
12.321
+979
| +9% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1180
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,58 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
12.601
-1.465
| -10% | -US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1181
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,19 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
+17.859
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
11.810
+1.181
| +11% | +US$ 97,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1183
Sasol
SSL
US$ 11 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
107.176
+29.879
| +39% | +US$ 377 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1184
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
24.600
-5.812
| -19% | -US$ 316 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1185
Invesco
IVZ
US$ 12,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
39.679
-652
| -2% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1186
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
38.297
-9.021
| -19% | -US$ 244 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1187
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
10.391
-4.219
| -29% | -US$ 423 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1188
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$ 156 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
105.198
-3.075
| -3% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1189
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 479 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
75.908
-2.419
| -3% | -US$ 32,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1190
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 502 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
25.146
-108
| -0,4% | -US$ 4,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1191
NetApp
NTAP
US$ 39,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
6.671
-388
| -5% | -US$ 50,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1192
RPM International
RPM
US$ 13,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
9.275
-509
| -5% | -US$ 53,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1193
Hut 8
HUT
US$ 7,32 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
8.921
-2.513
| -22% | -US$ 244 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1194
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$ 105 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
40.807
+441
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1195
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,45 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
20.393
-2.710
| -12% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1196
International Paper
IP
US$ 19,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
26.807
+16.963
| +172% | +US$ 581 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1197
Spotify
SPOT
US$ 122 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.223
-1.888
| -46% | -US$ 900 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1198
Novo Nordisk
NVO
US$ 176 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
21.233
-3.100
| -13% | -US$ 133 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1199
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
10.210
-204
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1200
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
46.120
+2.226
| +5% | +US$ 49,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.