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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,26 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
4.416
+80
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1202
NB Bancorp
NBBK
US$ 995 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
47.691
-236
| -0,5% | -US$ 4,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1203
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,39 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
6.978
-35
| -0,5% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1204
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 678 mi
| US$ 1 mi | 0,01% |
+14.199
| Nova | +US$ 947 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,92 bi
| US$ 998 mil | 0,01% |
4.554
+2.065
| +83% | +US$ 446 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 998 mil | 0,01% |
3.647
+236
| +7% | +US$ 62,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1207
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 997 mil | 0,01% |
101.672
-13.389
| -12% | -US$ 126 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1208
STAG Industrial
STAG
US$ 7,07 bi
| US$ 997 mil | 0,01% |
26.206
+6.283
| +32% | +US$ 240 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1209
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,42 bi
| US$ 993 mil | 0,01% |
8.256
+612
| +8% | +US$ 74 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1210
Sonoco
SON
US$ 4,89 bi
| US$ 991 mil | 0,01% |
17.580
+4.500
| +34% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1211
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,8 bi
| US$ 991 mil | 0,01% |
17.711
+13.316
| +303% | +US$ 693 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1212
UGI
UGI
US$ 8,27 bi
| US$ 989 mil | 0,01% |
28.630
+12.661
| +79% | +US$ 448 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Primerica
PRI
US$ 8,72 bi
| US$ 988 mil | 0,01% |
3.476
-1.302
| -27% | -US$ 356 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1214
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,7 bi
| US$ 987 mil | 0,01% |
7.280
+282
| +4% | +US$ 40 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1215
John Hancock Investors Trust
JHI
US$ 105 mi
| US$ 985 mil | 0,01% |
73.973
-118
| -0,2% | -US$ 1,57 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1216
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,2 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
11.286
+5.981
| +113% | +US$ 547 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
Viasat
VSAT
US$ 10,9 bi
| US$ 984 mil | 0,01% |
10.951
+4.660
| +74% | +US$ 309 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1218
Match Group
MTCH
US$ 9,8 bi
| US$ 982 mil | 0,01% |
25.800
-6.981
| -21% | -US$ 247 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1219
Edwards Lifesciences
EW
US$ 53,9 bi
| US$ 979 mil | 0,01% |
10.824
-3.020
| -22% | -US$ 253 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1220
Roku
ROKU
US$ 23,1 bi
| US$ 979 mil | 0,01% |
7.085
-8.634
| -55% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1221
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 978 mil | 0,01% |
18.832
-725
| -4% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1222
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,39 bi
| US$ 978 mil | 0,01% |
16.036
-1.568
| -9% | -US$ 93,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1223
MKS Inc
MKSI
US$ 14,9 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
2.195
+141
| +7% | +US$ 44,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Vistra
VST
US$ 48,1 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
6.154
-1.030
| -14% | -US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1225
Guardant Health
GH
US$ 24,9 bi
| US$ 974 mil | 0,01% |
6.493
-18
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.