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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3291 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
4,416
+80
| +2% | +USD 18.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1202
NB Bancorp
NBBK
USD 989 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
47,691
-236
| -0.5% | -USD 4.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1203
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1393 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
6,978
-35
| -0.5% | -USD 4.65 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1204
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 681 M
| USD 1 M | 0.01% |
+14,199
| Nuevas | +USD 947 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6940 M
| USD 998 k | 0.01% |
4,554
+2,065
| +83% | +USD 446 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 998 k | 0.01% |
3,647
+236
| +7% | +USD 62.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1207
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2906 M
| USD 997 k | 0.01% |
101,672
-13,389
| -12% | -USD 126 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1208
STAG Industrial
STAG
USD 7186 M
| USD 997 k | 0.01% |
26,206
+6,283
| +32% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1209
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3429 M
| USD 993 k | 0.01% |
8,256
+612
| +8% | +USD 74 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1210
Sonoco
SON
USD 4933 M
| USD 991 k | 0.01% |
17,580
+4,500
| +34% | +USD 231 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1211
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2804 M
| USD 991 k | 0.01% |
17,711
+13,316
| +303% | +USD 693 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1212
UGI
UGI
USD 8271 M
| USD 989 k | 0.01% |
28,630
+12,661
| +79% | +USD 448 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Primerica
PRI
USD 8727 M
| USD 988 k | 0.01% |
3,476
-1,302
| -27% | -USD 356 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1214
DuPont de Nemours
DD
USD 19 mil M
| USD 987 k | 0.01% |
7,280
+282
| +4% | +USD 40 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1215
John Hancock Investors Trust
JHI
USD 105 M
| USD 985 k | 0.01% |
73,973
-118
| -0.2% | -USD 1.57 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1216
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.3 mil M
| USD 984 k | 0.01% |
11,286
+5,981
| +113% | +USD 547 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1217
Viasat
VSAT
USD 10.7 mil M
| USD 984 k | 0.01% |
10,951
+4,660
| +74% | +USD 309 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1218
Match Group
MTCH
USD 9790 M
| USD 982 k | 0.01% |
25,800
-6,981
| -21% | -USD 247 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1219
Edwards Lifesciences
EW
USD 54.4 mil M
| USD 979 k | 0.01% |
10,824
-3,020
| -22% | -USD 253 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1220
Roku
ROKU
USD 23.2 mil M
| USD 979 k | 0.01% |
7,085
-8,634
| -55% | -USD 1.05 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1221
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 978 k | 0.01% |
18,832
-725
| -4% | -USD 37.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1222
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1386 M
| USD 978 k | 0.01% |
16,036
-1,568
| -9% | -USD 93.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1223
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 976 k | 0.01% |
2,195
+141
| +7% | +USD 44.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 976 k | 0.01% |
6,154
-1,030
| -14% | -USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1225
Guardant Health
GH
USD 24.9 mil M
| USD 974 k | 0.01% |
6,493
-18
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.