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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5506 M
| USD 973 k | 0.01% |
19,070
+13,748
| +258% | +USD 770 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1227
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 972 k | 0.01% |
19,453
-2,936
| -13% | -USD 151 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 972 k | 0.01% |
19,274
+11,393
| +145% | +USD 559 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1229
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 970 k | 0.01% |
19,443
-4,355
| -18% | -USD 214 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1230
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2638 M
| USD 967 k | 0.01% |
9,155
+73
| +0.8% | +USD 7.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1231
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8323 M
| USD 965 k | 0.01% |
11,738
+7,707
| +191% | +USD 608 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1232
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.6 mil M
| USD 958 k | 0.01% |
9,293
+308
| +3% | +USD 32.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1233
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1734 M
| USD 952 k | 0.01% |
14,905
+8,161
| +121% | +USD 463 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1234
MGM Resorts International
MGM
USD 7580 M
| USD 951 k | 0.01% |
19,891
-2,184
| -10% | -USD 90.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1235
Roblox
RBLX
USD 30.7 mil M
| USD 950 k | 0.01% |
17,471
-6,090
| -26% | -USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
10,681
+3,433
| +47% | +USD 299 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1237
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3853 M
| USD 949 k | 0.01% |
8,942
-1,170
| -12% | -USD 124 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 948 k | 0.01% |
1,130
+343
| +44% | +USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1239
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 947 k | 0.01% |
64,594
+54,370
| +532% | +USD 790 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1240
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2109 M
| USD 946 k | 0.01% |
23,247
-164
| -0.7% | -USD 6.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1241
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 946 k | 0.01% |
5,284
+1,678
| +47% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
Masco
MAS
USD 15.5 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
11,606
-137
| -1% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1243
Roper Technologies
ROP
USD 46.1 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
2,789
-1,415
| -34% | -USD 483 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1244
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2804 M
| USD 943 k | 0.01% |
36,654
+6,624
| +22% | +USD 171 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1245
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2019 M
| USD 943 k | 0.01% |
14,704
+270
| +2% | +USD 17 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1246
NiSource
NI
USD 21.4 mil M
| USD 942 k | 0.01% |
19,819
+1,478
| +8% | +USD 69.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1247
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 942 k | 0.01% |
35,326
+5,305
| +18% | +USD 144 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1248
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 942 k | 0.01% |
2,993
-123
| -4% | -USD 37.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1249
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3390 M
| USD 938 k | 0.01% |
43,045
+2,888
| +7% | +USD 63 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1250
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 853 M
| USD 936 k | 0.01% |
+22,226
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.