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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1억
| US$97.3만 | 0.01% |
19,070
+13,748
| +258% | +US$77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1227
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$97.2만 | 0.01% |
19,453
-2,936
| -13% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$97.2만 | 0.01% |
19,274
+11,393
| +145% | +US$55.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1229
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$97만 | 0.01% |
19,443
-4,355
| -18% | -US$21.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1230
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$96.7만 | 0.01% |
9,155
+73
| +0.8% | +US$7.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1231
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.3억
| US$96.5만 | 0.01% |
11,738
+7,707
| +191% | +US$60.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1232
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$95.8만 | 0.01% |
9,293
+308
| +3% | +US$3.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1233
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5억
| US$95.2만 | 0.01% |
14,905
+8,161
| +121% | +US$46.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1234
MGM Resorts International
MGM
US$71.8억
| US$95.1만 | 0.01% |
19,891
-2,184
| -10% | -US$9.08만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1235
Roblox
RBLX
US$388억
| US$95만 | 0.01% |
17,471
-6,090
| -26% | -US$30.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
US$118억
| US$94.9만 | 0.01% |
10,681
+3,433
| +47% | +US$29.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1237
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$94.9만 | 0.01% |
8,942
-1,170
| -12% | -US$12.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1238
Sterling Infrastructure
STRL
US$110억
| US$94.8만 | 0.01% |
1,130
+343
| +44% | +US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1239
AES
AES
US$107억
| US$94.7만 | 0.01% |
64,594
+54,370
| +532% | +US$79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1240
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$94.6만 | 0.01% |
23,247
-164
| -0.7% | -US$6.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1241
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$94.6만 | 0.01% |
5,284
+1,678
| +47% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1242
Masco
MAS
US$149억
| US$94.4만 | 0.01% |
11,606
-137
| -1% | -US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1243
Roper Technologies
ROP
US$437억
| US$94.4만 | 0.01% |
2,789
-1,415
| -34% | -US$48.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1244
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28억
| US$94.3만 | 0.01% |
36,654
+6,624
| +22% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1245
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.4억
| US$94.3만 | 0.01% |
14,704
+270
| +2% | +US$1.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1246
NiSource
NI
US$208억
| US$94.2만 | 0.01% |
19,819
+1,478
| +8% | +US$6.99만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1247
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$94.2만 | 0.01% |
35,326
+5,305
| +18% | +US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1248
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$94.2만 | 0.01% |
2,993
-123
| -4% | -US$3.79만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1249
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$93.8만 | 0.01% |
43,045
+2,888
| +7% | +US$6.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1250
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$8.75억
| US$93.6만 | 0.01% |
+22,226
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.