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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
US$181억
| US$89.3만 | 0.01% |
2,960
-1,269
| -30% | -US$36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
KeyCorp
KEY
US$224억
| US$89.2만 | 0.01% |
38,702
+3,845
| +11% | +US$8.38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1278
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.2억
| US$89.1만 | 0.01% |
7,318
-5,309
| -42% | -US$61.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1279
IQVIA
IQV
US$449억
| US$89.1만 | 0.01% |
4,610
-459
| -9% | -US$8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1280
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.48억
| US$89만 | 0.01% |
9,026
+865
| +11% | +US$7.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1281
Lloyds Banking Group
LYG
US$775억
| US$88.9만 | 0.01% |
152,533
-32,291
| -17% | -US$17.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1282
CubeSmart
CUBE
US$91.1억
| US$88.8만 | 0.01% |
22,332
+11,761
| +111% | +US$46.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1283
Suncor Energy
SU
US$906억
| US$88.7만 | 0.01% |
16,523
+666
| +4% | +US$4.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1284
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
| US$88.7만 | 0.01% |
24,284
+13,100
| +117% | +US$47.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1285
EQT Corp
EQT
US$345억
| US$88.5만 | 0.01% |
16,651
-4,011
| -19% | -US$22.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1286
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
US$3.18억
| US$88.4만 | 0.01% |
+31,124
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1287
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$37.7억
| US$88.2만 | 0.01% |
8,249
-633
| -7% | -US$7.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1288
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$88.2만 | 0.01% |
4,617
-529
| -10% | -US$9.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1289
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.8억
| US$87.9만 | 0.01% |
4,844
+3
| +0.1% | +US$539 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1290
Baidu
BIDU
US$265억
| US$87.8만 | 0.01% |
7,685
-1,036
| -12% | -US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1291
Iridium Communications
IRDM
US$48.7억
| US$87.7만 | 0.01% |
15,982
+6,792
| +74% | +US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1292
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.6억
| US$87.6만 | 0.01% |
10,600
+64
| +0.6% | +US$5천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1293
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$87.5만 | 0.01% |
18,129
-1,245
| -6% | -US$6.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1294
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.8억
| US$87.2만 | 0.01% |
34,655
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1295
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9억
| US$87.2만 | 0.01% |
+20,042
| 신규 | +US$87.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1296
Autodesk
ADSK
US$508억
| US$87.2만 | 0.01% |
4,484
-1,091
| -20% | -US$24.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1297
HCA Healthcare
HCA
US$953억
| US$87.1만 | 0.01% |
2,235
-755
| -25% | -US$31.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1298
Franklin Universal Trust
FT
US$1.81억
| US$87만 | 0.01% |
107,915
-190
| -0.2% | -US$1.54천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1299
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5억
| US$87만 | 0.01% |
13,930
-321
| -2% | -US$1.91만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1300
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$87만 | 0.01% |
2,911
+502
| +21% | +US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.