Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
17,9 Mrd. $
| 892.913 $ | 0,01 % |
2.960
-1.269
| -30 % | -359.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1277
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 892.084 $ | 0,01 % |
38.702
+3.845
| +11 % | +83.769 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1278
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,61 Mrd. $
| 890.909 $ | 0,01 % |
7.318
-5.309
| -42 % | -615.310 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1279
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 890.721 $ | 0,01 % |
4.610
-459
| -9 % | -80.039 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1280
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
837 Mio. $
| 889.742 $ | 0,01 % |
9.026
+865
| +11 % | +79.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1281
Lloyds Banking Group
LYG
77,7 Mrd. $
| 889.271 $ | 0,01 % |
152.533
-32.291
| -17 % | -175.104 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1282
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 888.133 $ | 0,01 % |
22.332
+11.761
| +111 % | +468.169 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1283
Suncor Energy
SU
93 Mrd. $
| 886.930 $ | 0,01 % |
16.523
+666
| +4 % | +42.179 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1284
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,18 Mrd. $
| 886.861 $ | 0,01 % |
24.284
+13.100
| +117 % | +478.471 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1285
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
| 885.333 $ | 0,01 % |
16.651
-4.011
| -19 % | -225.046 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1286
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
314 Mio. $
| 883.920 $ | 0,01 % |
+31.124
| Neu | +844.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1287
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,62 Mrd. $
| 882.038 $ | 0,01 % |
8.249
-633
| -7 % | -74.319 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1288
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,9 Mrd. $
| 881.539 $ | 0,01 % |
4.617
-529
| -10 % | -98.517 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1289
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
| 879.079 $ | 0,01 % |
4.844
+3
| +0,1 % | +539 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1290
Baidu
BIDU
26,5 Mrd. $
| 878.317 $ | 0,01 % |
7.685
-1.036
| -12 % | -128.297 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1291
Iridium Communications
IRDM
4,72 Mrd. $
| 876.635 $ | 0,01 % |
15.982
+6.792
| +74 % | +290.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1292
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
4 Mrd. $
| 875.851 $ | 0,01 % |
10.600
+64
| +0,6 % | +4.998 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1293
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 874.719 $ | 0,01 % |
18.129
-1.245
| -6 % | -60.129 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1294
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,38 Mrd. $
| 872.267 $ | 0,01 % |
34.655
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1295
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
| 871.837 $ | 0,01 % |
+20.042
| Neu | +873.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1296
Autodesk
ADSK
52,1 Mrd. $
| 871.782 $ | 0,01 % |
4.484
-1.091
| -20 % | -249.171 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1297
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 871.457 $ | 0,01 % |
2.235
-755
| -25 % | -319.187 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1298
Franklin Universal Trust
FT
181 Mio. $
| 870.335 $ | 0,01 % |
107.915
-190
| -0,2 % | -1.536 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1299
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 870.080 $ | 0,01 % |
13.930
-321
| -2 % | -19.120 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1300
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 869.663 $ | 0,01 % |
2.911
+502
| +21 % | +148.313 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .