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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 935.842 $ | 0,01 % |
37.449
+15.246
| +69 % | +381.077 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1252
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 934.448 $ | 0,01 % |
+31.925
| Neu | +947.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1253
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 932.983 $ | 0,01 % |
11.805
+3.275
| +38 % | +258.884 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1254
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
| 931.396 $ | 0,01 % |
10.592
+73
| +0,7 % | +6.390 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1255
Jabil
JBL
28,4 Mrd. $
| 931.136 $ | 0,01 % |
2.416
+396
| +20 % | +136.777 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1256
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 928.768 $ | 0,01 % |
5.682
-7.272
| -56 % | -1,13 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1257
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 919.946 $ | 0,01 % |
5.861
+903
| +18 % | +137.958 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1258
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
| 919.782 $ | 0,01 % |
21.739
+2.330
| +12 % | +98.936 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1259
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 917.335 $ | 0,01 % |
17.885
+4.906
| +38 % | +251.265 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1260
Manhattan Associates
MANH
13,8 Mrd. $
| 914.455 $ | 0,01 % |
6.567
+324
| +5 % | +44.641 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1261
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 911.512 $ | 0,01 % |
18.583
-11.357
| -38 % | -634.752 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1262
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 909.831 $ | 0,01 % |
8.442
+1.443
| +21 % | +146.510 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1263
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 909.694 $ | 0,01 % |
5.974
+879
| +17 % | +105.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1264
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 908.922 $ | 0,01 % |
10.516
-1.154
| -10 % | -95.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1265
Antero Resources
AR
12,8 Mrd. $
| 905.862 $ | 0,01 % |
25.779
-3.132
| -11 % | -115.315 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1266
ING
ING
91,8 Mrd. $
| 905.624 $ | 0,01 % |
28.860
+2.934
| +11 % | +86.783 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1267
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
630 Mio. $
| 905.622 $ | 0,01 % |
20.581
+641
| +3 % | +27.549 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1268
Flowserve
FLS
8,84 Mrd. $
| 904.752 $ | 0,01 % |
12.200
+5.855
| +92 % | +445.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1269
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
54 Mio. $
| 904.207 $ | 0,01 % |
55.507
-7.091
| -11 % | -121.207 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1270
Global X Uranium ETF
URA
4,82 Mrd. $
| 903.879 $ | 0,01 % |
20.684
+3.800
| +23 % | +192.474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1271
Vivmark Residential
VMRK
48,6 Mrd. $
| 903.203 $ | 0,01 % |
13.296
+4.200
| +46 % | +271.983 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1272
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 902.916 $ | 0,01 % |
11.863
+551
| +5 % | +40.998 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1273
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
IBHL
29,4 Mio. $
| 901.978 $ | 0,01 % |
+35.490
| Neu | +901.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1274
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,37 Mrd. $
| 894.638 $ | 0,01 % |
17.597
-101
| -0,6 % | -5.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1275
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,99 Mrd. $
| 893.381 $ | 0,01 % |
30.449
+7.380
| +32 % | +231.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .