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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 868.964 $ | 0,01 % |
28.956
+4.641
| +19 % | +139.267 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1302
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 866.753 $ | 0,01 % |
5.318
-114
| -2 % | -17.630 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1303
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
656 Mio. $
| 865.707 $ | 0,01 % |
8.827
+72
| +0,8 % | +7.150 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1304
Reddit
RDDT
26,6 Mrd. $
| 863.289 $ | 0,01 % |
4.973
-65
| -1 % | -10.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1305
Royalty Pharma
RPRX
28,8 Mrd. $
| 862.614 $ | 0,01 % |
15.385
+1.907
| +14 % | +99.257 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
| 862.287 $ | 0,01 % |
33.736
-157
| -0,5 % | -4.008 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1307
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 860.484 $ | 0,01 % |
10.450
+710
| +7 % | +56.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1308
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
775 Mio. $
| 860.003 $ | 0,01 % |
39.549
+1.382
| +4 % | +30.151 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
528 Mio. $
| 854.320 $ | 0,01 % |
41.073
+27.340
| +199 % | +562.231 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1310
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 854.077 $ | 0,01 % |
11.164
+5.240
| +88 % | +392.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1311
Equifax
EFX
21 Mrd. $
| 853.944 $ | 0,01 % |
5.380
-787
| -13 % | -134.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1312
Bloom Energy
BE
60,3 Mrd. $
| 853.819 $ | 0,01 % |
2.821
-497
| -15 % | -127.334 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
500 Mio. $
| 852.903 $ | 0,01 % |
+7.123
| Neu | +848.167 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1314
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,04 Mrd. $
| 851.737 $ | 0,01 % |
18.552
+2.729
| +17 % | +125.083 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1315
Pool Corp
POOL
7,09 Mrd. $
| 849.539 $ | 0,01 % |
3.953
+1.781
| +82 % | +355.381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1316
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
223 Mio. $
| 848.907 $ | 0,01 % |
14.592
-124
| -0,8 % | -6.909 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1317
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 848.074 $ | 0,01 % |
12.024
-2.226
| -16 % | -149.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1318
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
113 Mio. $
| 848.008 $ | 0,01 % |
17.152
-32
| -0,2 % | -1.538 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1319
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,63 Mrd. $
| 847.781 $ | 0,01 % |
32.796
+5.358
| +20 % | +137.354 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1320
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,46 Mrd. $
| 847.701 $ | 0,01 % |
+40.270
| Neu | +769.137 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1321
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 847.274 $ | 0,01 % |
5.161
-132
| -2 % | -19.911 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1322
SBA Communications
SBAC
19,7 Mrd. $
| 847.057 $ | 0,01 % |
4.800
+3.266
| +213 % | +673.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1323
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 846.471 $ | 0,01 % |
5.560
-542
| -9 % | -90.299 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1324
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
| 846.065 $ | 0,01 % |
16.454
-526
| -3 % | -22.089 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1325
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 845.274 $ | 0,01 % |
11.172
+4.624
| +71 % | +349.432 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .