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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
28.956
+4.641
| +19% | +US$ 139 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1302
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 867 mil | 0,01% |
5.318
-114
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1303
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 658 mi
| US$ 866 mil | 0,01% |
8.827
+72
| +0,8% | +US$ 7,15 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1304
Reddit
RDDT
US$ 26,2 bi
| US$ 863 mil | 0,01% |
4.973
-65
| -1% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1305
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,8 bi
| US$ 863 mil | 0,01% |
15.385
+1.907
| +14% | +US$ 99,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1306
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 862 mil | 0,01% |
33.736
-157
| -0,5% | -US$ 4,01 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1307
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,61 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
10.450
+710
| +7% | +US$ 56,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1308
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 778 mi
| US$ 860 mil | 0,01% |
39.549
+1.382
| +4% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 528 mi
| US$ 854 mil | 0,01% |
41.073
+27.340
| +199% | +US$ 562 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1310
CMS Energy
CMS
US$ 21,6 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
11.164
+5.240
| +88% | +US$ 393 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1311
Equifax
EFX
US$ 20,7 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
5.380
-787
| -13% | -US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1312
Bloom Energy
BE
US$ 66,4 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
2.821
-497
| -15% | -US$ 127 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1313
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 510 mi
| US$ 853 mil | 0,01% |
+7.123
| Nova | +US$ 848 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1314
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,04 bi
| US$ 852 mil | 0,01% |
18.552
+2.729
| +17% | +US$ 125 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1315
Pool Corp
POOL
US$ 6,94 bi
| US$ 850 mil | 0,01% |
3.953
+1.781
| +82% | +US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1316
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$ 223 mi
| US$ 849 mil | 0,01% |
14.592
-124
| -0,8% | -US$ 6,91 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1317
W.R. Berkley
WRB
US$ 26,8 bi
| US$ 848 mil | 0,01% |
12.024
-2.226
| -16% | -US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1318
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$ 113 mi
| US$ 848 mil | 0,01% |
17.152
-32
| -0,2% | -US$ 1,54 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1319
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,63 bi
| US$ 848 mil | 0,01% |
32.796
+5.358
| +20% | +US$ 137 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1320
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,46 bi
| US$ 848 mil | 0,01% |
+40.270
| Nova | +US$ 769 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1321
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 847 mil | 0,01% |
5.161
-132
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1322
SBA Communications
SBAC
US$ 19,1 bi
| US$ 847 mil | 0,01% |
4.800
+3.266
| +213% | +US$ 673 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1323
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 846 mil | 0,01% |
5.560
-542
| -9% | -US$ 90,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1324
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,3 bi
| US$ 846 mil | 0,01% |
16.454
-526
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1325
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
11.172
+4.624
| +71% | +US$ 349 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.