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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,62 bi
| US$ 810 mil | 0,01% |
11.092
-206
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1352
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,6 bi
| US$ 809 mil | 0,01% |
3.789
-359
| -9% | -US$ 71,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1353
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 240 mi
| US$ 808 mil | 0,01% |
+19.709
| Nova | +US$ 769 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1354
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
5.677
+3.564
| +169% | +US$ 595 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1355
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 805 mil | 0,01% |
8.112
-2.249
| -22% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1356
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 164 mi
| US$ 804 mil | 0,01% |
31.067
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1357
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,03 bi
| US$ 803 mil | 0,01% |
7.527
+108
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1358
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,87 bi
| US$ 801 mil | 0,01% |
48.904
+9.444
| +24% | +US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1359
Frontline
FRO
US$ 12,7 bi
| US$ 799 mil | 0,01% |
22.969
+2.810
| +14% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1360
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| US$ 798 mil | 0,01% |
11.145
+1.207
| +12% | +US$ 90,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1361
TransDigm Group
TDG
US$ 63,4 bi
| US$ 798 mil | 0,01% |
599
+58
| +11% | +US$ 71,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1362
Brown & Brown
BRO
US$ 23,1 bi
| US$ 797 mil | 0,01% |
12.419
+3.481
| +39% | +US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1363
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 810 mi
| US$ 796 mil | 0,01% |
5.116
+440
| +9% | +US$ 61,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1364
Crane Co
CR
US$ 11,5 bi
| US$ 793 mil | 0,01% |
3.554
-612
| -15% | -US$ 115 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1365
GlobalFoundries
GFS
US$ 23,4 bi
| US$ 792 mil | 0,01% |
9.607
-190
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1366
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 116 bi
| US$ 791 mil | 0,01% |
20.027
-6.701
| -25% | -US$ 305 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1367
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,9 bi
| US$ 791 mil | 0,01% |
+74.557
| Nova | +US$ 814 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1368
eBay
EBAY
US$ 53,4 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
7.072
+304
| +4% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1369
Dutch Bros
BROS
US$ 5,91 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
11.004
+1.525
| +16% | +US$ 87,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
32.982
+14.423
| +78% | +US$ 350 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1371
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 789 mil | 0,01% |
13.127
-3.030
| -19% | -US$ 175 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1372
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,48 bi
| US$ 789 mil | 0,01% |
20.219
-185
| -0,9% | -US$ 5,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1373
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12 bi
| US$ 788 mil | 0,01% |
6.612
+329
| +5% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1374
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,46 bi
| US$ 785 mil | 0,01% |
61.986
+126
| +0,2% | +US$ 1,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1375
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 323 mi
| US$ 784 mil | 0,01% |
143.382
-428
| -0,3% | -US$ 2,24 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.