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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Prosperity Bancshares
PB
USD 8617 M
| USD 810 k | 0.01% |
11,092
-206
| -2% | -USD 14.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1352
Arrow Electronics
ARW
USD 10.6 mil M
| USD 809 k | 0.01% |
3,789
-359
| -9% | -USD 71.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1353
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 240 M
| USD 808 k | 0.01% |
+19,709
| Nuevas | +USD 769 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1354
Charter Communications
CHTR
USD 12.8 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
5,677
+3,564
| +169% | +USD 595 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1355
Deckers Outdoor
DECK
USD 10.9 mil M
| USD 805 k | 0.01% |
8,112
-2,249
| -22% | -USD 237 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1356
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 164 M
| USD 804 k | 0.01% |
31,067
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1357
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1035 M
| USD 803 k | 0.01% |
7,527
+108
| +1% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1358
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1867 M
| USD 801 k | 0.01% |
48,904
+9,444
| +24% | +USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1359
Frontline
FRO
USD 12.7 mil M
| USD 799 k | 0.01% |
22,969
+2,810
| +14% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1360
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.8 mil M
| USD 798 k | 0.01% |
11,145
+1,207
| +12% | +USD 90.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1361
TransDigm Group
TDG
USD 63.4 mil M
| USD 798 k | 0.01% |
599
+58
| +11% | +USD 71.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1362
Brown & Brown
BRO
USD 23.1 mil M
| USD 797 k | 0.01% |
12,419
+3,481
| +39% | +USD 212 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1363
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 810 M
| USD 796 k | 0.01% |
5,116
+440
| +9% | +USD 61.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1364
Crane Co
CR
USD 11.5 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
3,554
-612
| -15% | -USD 115 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1365
GlobalFoundries
GFS
USD 23.4 mil M
| USD 792 k | 0.01% |
9,607
-190
| -2% | -USD 13.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1366
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 791 k | 0.01% |
20,027
-6,701
| -25% | -USD 305 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1367
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1900 M
| USD 791 k | 0.01% |
+74,557
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1368
eBay
EBAY
USD 53.4 mil M
| USD 790 k | 0.01% |
7,072
+304
| +4% | +USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1369
Dutch Bros
BROS
USD 5914 M
| USD 790 k | 0.01% |
11,004
+1,525
| +16% | +USD 87.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1370
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 790 k | 0.01% |
32,982
+14,423
| +78% | +USD 350 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1371
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 789 k | 0.01% |
13,127
-3,030
| -19% | -USD 175 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1372
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3479 M
| USD 789 k | 0.01% |
20,219
-185
| -0.9% | -USD 5.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1373
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12 mil M
| USD 788 k | 0.01% |
6,612
+329
| +5% | +USD 40.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1374
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1461 M
| USD 785 k | 0.01% |
61,986
+126
| +0.2% | +USD 1.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1375
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
USD 315 M
| USD 784 k | 0.01% |
143,382
-428
| -0.3% | -USD 2.24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.