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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2102 M
| USD 845 k | 0.01% |
+16,133
| Nuevas | +USD 819 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1327
Molson Coors Class B
TAP
USD 7386 M
| USD 844 k | 0.01% |
21,661
+13,791
| +175% | +USD 576 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1328
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 333 M
| USD 843 k | 0.01% |
13,020
+6,711
| +106% | +USD 383 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1329
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1329 M
| USD 842 k | 0.01% |
55,427
-68,672
| -55% | -USD 987 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1330
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1880 M
| USD 840 k | 0.01% |
43,549
+20,451
| +89% | +USD 393 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1331
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 839 k | 0.01% |
6,129
-61,129
| -91% | -USD 9.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1332
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3603 M
| USD 839 k | 0.01% |
14,926
+4,133
| +38% | +USD 288 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1333
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5122 M
| USD 838 k | 0.01% |
13,032
-124
| -0.9% | -USD 8.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1334
NatWest
NWG
USD 63.6 mil M
| USD 837 k | 0.01% |
47,475
+8,761
| +23% | +USD 141 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1335
Trex
TREX
USD 5870 M
| USD 832 k | 0.01% |
16,619
-228
| -1% | -USD 9.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1336
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2186 M
| USD 831 k | 0.01% |
13,867
-203
| -1% | -USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
10x Genomics
TXG
USD 8556 M
| USD 830 k | 0.01% |
21,645
+5,595
| +35% | +USD 147 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1338
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.8 mil M
| USD 829 k | 0.01% |
2,158
-23
| -1% | -USD 8.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1339
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.9 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
37,025
-4,032
| -10% | -USD 89 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1340
Las Vegas Sands
LVS
USD 26 mil M
| USD 826 k | 0.01% |
17,892
-13,927
| -44% | -USD 722 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6660 M
| USD 826 k | 0.01% |
6,945
-1,432
| -17% | -USD 152 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1342
Teck Resources
TECK
USD 31.8 mil M
| USD 825 k | 0.01% |
13,880
-261
| -2% | -USD 15.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Coinbase
COIN
USD 36 mil M
| USD 825 k | 0.01% |
5,645
+160
| +3% | +USD 28.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1344
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 719 M
| USD 824 k | 0.01% |
19,041
+2,714
| +17% | +USD 120 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 822 k | 0.01% |
2,878
+226
| +9% | +USD 59.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1346
HF Sinclair
DINO
USD 16.9 mil M
| USD 822 k | 0.01% |
11,800
-441
| -4% | -USD 29.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1347
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1257 M
| USD 822 k | 0.01% |
30,192
+2,916
| +11% | +USD 78.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1348
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 426 M
| USD 815 k | 0.01% |
15,635
+907
| +6% | +USD 44.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1349
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 813 k | 0.01% |
9,841
-1,084
| -10% | -USD 97.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1350
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 705 M
| USD 810 k | 0.01% |
+12,059
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.