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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$84.5만 | 0.01% |
+16,133
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$84.4만 | 0.01% |
21,661
+13,791
| +175% | +US$57.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1328
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.57억
| US$84.3만 | 0.01% |
13,020
+6,711
| +106% | +US$38.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1329
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$84.2만 | 0.01% |
55,427
-68,672
| -55% | -US$98.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1330
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.5억
| US$84만 | 0.01% |
43,549
+20,451
| +89% | +US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1331
Broadridge
BR
US$200억
| US$83.9만 | 0.01% |
6,129
-61,129
| -91% | -US$923만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1332
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.8억
| US$83.9만 | 0.01% |
14,926
+4,133
| +38% | +US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1333
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.9억
| US$83.8만 | 0.01% |
13,032
-124
| -0.9% | -US$8.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1334
NatWest
NWG
US$667억
| US$83.7만 | 0.01% |
47,475
+8,761
| +23% | +US$14.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1335
Trex
TREX
US$50.8억
| US$83.2만 | 0.01% |
16,619
-228
| -1% | -US$9.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1336
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.1억
| US$83.1만 | 0.01% |
13,867
-203
| -1% | -US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1337
10x Genomics
TXG
US$102억
| US$83만 | 0.01% |
21,645
+5,595
| +35% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1338
Talen Energy Corp
TLN
US$164억
| US$82.9만 | 0.01% |
2,158
-23
| -1% | -US$8.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1339
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$82.8만 | 0.01% |
37,025
-4,032
| -10% | -US$8.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1340
Las Vegas Sands
LVS
US$234억
| US$82.6만 | 0.01% |
17,892
-13,927
| -44% | -US$72.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1341
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.1억
| US$82.6만 | 0.01% |
6,945
-1,432
| -17% | -US$15.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1342
Teck Resources
TECK
US$306억
| US$82.5만 | 0.01% |
13,880
-261
| -2% | -US$1.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1343
Coinbase
COIN
US$425억
| US$82.5만 | 0.01% |
5,645
+160
| +3% | +US$2.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1344
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.07억
| US$82.4만 | 0.01% |
19,041
+2,714
| +17% | +US$12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218억
| US$82.2만 | 0.01% |
2,878
+226
| +9% | +US$5.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1346
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$82.2만 | 0.01% |
11,800
-441
| -4% | -US$2.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1347
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.9억
| US$82.2만 | 0.01% |
30,192
+2,916
| +11% | +US$7.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1348
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.14억
| US$81.5만 | 0.01% |
15,635
+907
| +6% | +US$4.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1349
Hasbro
HAS
US$167억
| US$81.3만 | 0.01% |
9,841
-1,084
| -10% | -US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1350
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.2억
| US$81만 | 0.01% |
+12,059
| 신규 | +US$78.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.