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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Prosperity Bancshares
PB
US$83.7억
| US$81만 | 0.01% |
11,092
-206
| -2% | -US$1.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1352
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$80.9만 | 0.01% |
3,789
-359
| -9% | -US$7.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1353
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.4억
| US$80.8만 | 0.01% |
+19,709
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1354
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$80.7만 | 0.01% |
5,677
+3,564
| +169% | +US$59.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1355
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$80.5만 | 0.01% |
8,112
-2,249
| -22% | -US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1356
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.64억
| US$80.4만 | 0.01% |
31,067
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1357
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$11.2억
| US$80.3만 | 0.01% |
7,527
+108
| +1% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1358
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.6억
| US$80.1만 | 0.01% |
48,904
+9,444
| +24% | +US$15.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1359
Frontline
FRO
US$120억
| US$79.9만 | 0.01% |
22,969
+2,810
| +14% | +US$10.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1360
Otis Worldwide
OTIS
US$282억
| US$79.8만 | 0.01% |
11,145
+1,207
| +12% | +US$9.02만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1361
TransDigm Group
TDG
US$625억
| US$79.8만 | 0.01% |
599
+58
| +11% | +US$7.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1362
Brown & Brown
BRO
US$226억
| US$79.7만 | 0.01% |
12,419
+3,481
| +39% | +US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1363
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.38억
| US$79.6만 | 0.01% |
5,116
+440
| +9% | +US$6.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1364
Crane Co
CR
US$111억
| US$79.3만 | 0.01% |
3,554
-612
| -15% | -US$11.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1365
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$79.2만 | 0.01% |
9,607
-190
| -2% | -US$1.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1366
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1115억
| US$79.1만 | 0.01% |
20,027
-6,701
| -25% | -US$30.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1367
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.6억
| US$79.1만 | 0.01% |
+74,557
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1368
eBay
EBAY
US$524억
| US$79만 | 0.01% |
7,072
+304
| +4% | +US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1369
Dutch Bros
BROS
US$57.4억
| US$79만 | 0.01% |
11,004
+1,525
| +16% | +US$8.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1370
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$79만 | 0.01% |
32,982
+14,423
| +78% | +US$35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1371
Unilever
UL
US$1401억
| US$78.9만 | 0.01% |
13,127
-3,030
| -19% | -US$17.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1372
Viking Therapeutics
VKTX
US$31.7억
| US$78.9만 | 0.01% |
20,219
-185
| -0.9% | -US$5.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1373
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$78.8만 | 0.01% |
6,612
+329
| +5% | +US$4.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1374
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$78.5만 | 0.01% |
61,986
+126
| +0.2% | +US$1.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1375
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$3.2억
| US$78.4만 | 0.01% |
143,382
-428
| -0.3% | -US$2.24천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.