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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.39억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
21,019
-2,448
| -10% | -US$8.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1402
Arteris
AIP
US$9.8억
| US$75만 | ﹤0.01% |
15,433
-19,045
| -55% | -US$60.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1403
Pinnacle West Capital
PNW
US$127억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
7,004
+1,322
| +23% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1404
Winchester Bancorp
WSBK
US$1.21억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
57,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1405
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
31,605
+3,314
| +12% | +US$7.73만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1406
Xylem
XYL
US$233억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
6,320
+1,395
| +28% | +US$16.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1407
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.8억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
19,391
+1,930
| +11% | +US$7.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1408
SS&C Technologies
SSNC
US$192억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
12,028
+3,990
| +50% | +US$27.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1409
Graphic Packaging
GPK
US$25.8억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
70,420
+37,904
| +117% | +US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1410
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
13,990
+1,976
| +16% | +US$10.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1411
United Rentals
URI
US$711억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
656
+15
| +2% | +US$1.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1412
HubSpot
HUBS
US$127억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
4,071
-480
| -11% | -US$10만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1413
Unisys
UIS
US$1.85억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
+202,870
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1414
Akamai
AKAM
US$142억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
6,267
+576
| +10% | +US$7.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1415
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
4,920
+673
| +16% | +US$10.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1416
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
22,032
+96
| +0.4% | +US$3.04천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1417
FirstEnergy
FE
US$266억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
15,512
+5,440
| +54% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1418
Waters Corp
WAT
US$453억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
1,965
-399
| -17% | -US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1419
Macy's
M
US$61.5억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
+31,230
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
2,769
-1,282
| -32% | -US$33.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1421
Fair Isaac
FICO
US$153억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
614
-18
| -3% | -US$2.02만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1422
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.8억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
13,058
-2,351
| -15% | -US$13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1423
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.6억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
7,362
-512
| -7% | -US$4.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1424
Omnicom Group
OMC
US$217억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
10,053
-10,755
| -52% | -US$81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1425
Pan American Silver
PAAS
US$168억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
16,199
+4,136
| +34% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.