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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
938 Mio. $
| 750.693 $ | ﹤0,01 % |
21.019
-2.448
| -10 % | -87.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1402
Arteris
AIP
956 Mio. $
| 749.890 $ | ﹤0,01 % |
15.433
-19.045
| -55 % | -609.469 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1403
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 749.473 $ | ﹤0,01 % |
7.004
+1.322
| +23 % | +135.195 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1404
Winchester Bancorp
WSBK
120 Mio. $
| 748.980 $ | ﹤0,01 % |
57.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1405
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 748.416 $ | ﹤0,01 % |
31.605
+3.314
| +12 % | +77.267 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1406
Xylem
XYL
25,3 Mrd. $
| 747.079 $ | ﹤0,01 % |
6.320
+1.395
| +28 % | +161.031 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1407
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,58 Mrd. $
| 746.547 $ | ﹤0,01 % |
19.391
+1.930
| +11 % | +77.845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1408
SS&C Technologies
SSNC
19,2 Mrd. $
| 746.319 $ | ﹤0,01 % |
12.028
+3.990
| +50 % | +270.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
Graphic Packaging
GPK
2,59 Mrd. $
| 744.342 $ | ﹤0,01 % |
70.420
+37.904
| +117 % | +386.681 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1410
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 743.870 $ | ﹤0,01 % |
13.990
+1.976
| +16 % | +105.024 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1411
United Rentals
URI
69,8 Mrd. $
| 743.710 $ | ﹤0,01 % |
656
+15
| +2 % | +14.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1412
HubSpot
HUBS
13,2 Mrd. $
| 742.996 $ | ﹤0,01 % |
4.071
-480
| -11 % | -100.370 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1413
Unisys
UIS
191 Mio. $
| 742.504 $ | ﹤0,01 % |
+202.870
| Neu | +636.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1414
Akamai
AKAM
14,2 Mrd. $
| 740.822 $ | ﹤0,01 % |
6.267
+576
| +10 % | +71.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1415
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
| 738.626 $ | ﹤0,01 % |
4.920
+673
| +16 % | +109.022 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1416
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 738.517 $ | ﹤0,01 % |
22.032
+96
| +0,4 % | +3.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1417
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 737.430 $ | ﹤0,01 % |
15.512
+5.440
| +54 % | +258.317 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1418
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 736.984 $ | ﹤0,01 % |
1.965
-399
| -17 % | -136.108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1419
Macy's
M
6,16 Mrd. $
| 735.461 $ | ﹤0,01 % |
+31.230
| Neu | +653.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1420
Lincoln Electric
LECO
14,1 Mrd. $
| 735.225 $ | ﹤0,01 % |
2.769
-1.282
| -32 % | -335.456 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1421
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 734.098 $ | ﹤0,01 % |
614
-18
| -3 % | -20.163 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1422
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
| 733.873 $ | ﹤0,01 % |
13.058
-2.351
| -15 % | -130.242 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1423
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,25 Mrd. $
| 733.327 $ | ﹤0,01 % |
7.362
-512
| -7 % | -48.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1424
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
| 732.152 $ | ﹤0,01 % |
10.053
-10.755
| -52 % | -809.500 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1425
Pan American Silver
PAAS
16,7 Mrd. $
| 725.536 $ | ﹤0,01 % |
16.199
+4.136
| +34 % | +221.565 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .