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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Simplify Stable Income ETF
BUCK
516 Mio. $
| 780.239 $ | 0,01 % |
33.315
-1.189
| -3 % | -27.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1377
PACCAR
PCAR
54,9 Mrd. $
| 779.592 $ | 0,01 % |
6.490
+19
| +0,3 % | +2.242 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1378
Allison Transmission
ALSN
8,85 Mrd. $
| 779.528 $ | 0,01 % |
6.914
-858
| -11 % | -104.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1379
Anfield Energy
AEC
55,5 Mio. $
| 775.697 $ | 0,01 % |
177.505
+82.400
| +87 % | +399.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1380
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 774.223 $ | 0,01 % |
11.097
-10.365
| -48 % | -772.825 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1381
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 772.216 $ | 0,01 % |
2.168
+1.131
| +109 % | +344.037 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1382
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 771.820 $ | 0,01 % |
16.366
-371
| -2 % | -17.972 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1383
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 771.640 $ | 0,01 % |
3.238
+259
| +9 % | +56.778 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1384
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 771.411 $ | 0,01 % |
6.353
-1.616
| -20 % | -183.488 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,23 Mrd. $
| 770.640 $ | 0,01 % |
12.510
-531
| -4 % | -31.180 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1386
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 768.053 $ | 0,01 % |
15.784
+5.842
| +59 % | +279.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1387
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
| 767.537 $ | 0,01 % |
14.971
+10.687
| +249 % | +548.983 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1388
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
291 Mio. $
| 766.581 $ | 0,01 % |
67.185
-5.974
| -8 % | -66.267 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1389
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
| 766.201 $ | 0,01 % |
34.374
+4.848
| +16 % | +108.449 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1390
Woodside Energy
WDS
44,4 Mrd. $
| 765.777 $ | 0,01 % |
39.636
+3.465
| +10 % | +77.199 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1391
Lamb Weston
LW
7,39 Mrd. $
| 763.228 $ | 0,01 % |
17.675
-1.754
| -9 % | -75.645 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1392
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
| 761.992 $ | 0,01 % |
8.350
+364
| +5 % | +30.601 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1393
Equinor
EQNR
114 Mrd. $
| 761.949 $ | 0,01 % |
24.266
+8.136
| +50 % | +303.898 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1394
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 759.274 $ | 0,01 % |
56.076
-29.588
| -35 % | -353.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
231 Mio. $
| 757.904 $ | 0,01 % |
30.147
+3.499
| +13 % | +87.605 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1396
Imperial Oil
IMO
65 Mrd. $
| 757.582 $ | 0,01 % |
6.763
+12
| +0,2 % | +1.504 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Vicor
VICR
8,98 Mrd. $
| 757.288 $ | 0,01 % |
+1.994
| Neu | +544.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1398
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 756.038 $ | ﹤0,01 % |
5.857
+313
| +6 % | +38.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1399
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 753.833 $ | ﹤0,01 % |
7.473
-4.099
| -35 % | -393.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1400
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 750.922 $ | ﹤0,01 % |
1.435
-899
| -39 % | -454.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .