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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SiriusXM
SIRI
9,24 Mrd. $
| 723.215 $ | ﹤0,01 % |
24.483
-4.355
| -15 % | -117.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1427
Nasdaq
NDAQ
58,5 Mrd. $
| 722.965 $ | ﹤0,01 % |
9.172
-2.797
| -23 % | -245.340 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1428
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 719.080 $ | ﹤0,01 % |
53.424
+21.368
| +67 % | +298.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1429
Sea Limited
SE
45,3 Mrd. $
| 719.036 $ | ﹤0,01 % |
7.503
-4.477
| -37 % | -393.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1430
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 718.568 $ | ﹤0,01 % |
3.592
+820
| +30 % | +150.111 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1431
Darling Ingredients
DAR
9,02 Mrd. $
| 718.197 $ | ﹤0,01 % |
13.149
+1.177
| +10 % | +70.243 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1432
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,09 Mrd. $
| 717.717 $ | ﹤0,01 % |
25.920
+1.660
| +7 % | +45.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1433
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,67 Mrd. $
| 713.768 $ | ﹤0,01 % |
27.052
+7.614
| +39 % | +200.633 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1434
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 712.619 $ | ﹤0,01 % |
9.416
+1.318
| +16 % | +99.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1435
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
443 Mio. $
| 711.845 $ | ﹤0,01 % |
15.195
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1436
Lattice Semiconductor
LSCC
14 Mrd. $
| 711.724 $ | ﹤0,01 % |
4.653
-3.139
| -40 % | -405.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1437
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
973 Mio. $
| 711.546 $ | ﹤0,01 % |
9.470
+339
| +4 % | +25.183 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1438
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
765 Mio. $
| 711.231 $ | ﹤0,01 % |
18.926
+4.492
| +31 % | +208.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1439
Uranium Energy
UEC
3,69 Mrd. $
| 710.540 $ | ﹤0,01 % |
66.655
+14.679
| +28 % | +197.016 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1440
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,6 Mrd. $
| 710.153 $ | ﹤0,01 % |
+1.867
| Neu | +619.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1441
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 709.967 $ | ﹤0,01 % |
1.574
-2.103
| -57 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1442
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,71 Mrd. $
| 707.637 $ | ﹤0,01 % |
7.034
+1.598
| +29 % | +159.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
155 Mio. $
| 707.452 $ | ﹤0,01 % |
18.118
-639
| -3 % | -28.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1444
Simpson Manufacturing
SSD
7,46 Mrd. $
| 703.626 $ | ﹤0,01 % |
3.361
-2.569
| -43 % | -480.563 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1445
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 703.091 $ | ﹤0,01 % |
4.268
-1.032
| -19 % | -146.797 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1446
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
152 Mio. $
| 701.357 $ | ﹤0,01 % |
78.189
-3.946
| -5 % | -34.650 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1447
H&R Block
HRB
6,13 Mrd. $
| 700.236 $ | ﹤0,01 % |
18.389
+8.386
| +84 % | +292.183 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1448
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 698.551 $ | ﹤0,01 % |
14.115
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1449
Becton Dickinson
BDX
53,5 Mrd. $
| 698.536 $ | ﹤0,01 % |
4.616
-4.957
| -52 % | -741.364 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1450
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 698.454 $ | ﹤0,01 % |
1.676
+163
| +11 % | +65.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .